As 10 réguas douradas de negociar
1 introdução
Neste artigo nós cobrimos poucas réguas importantes que devem nunca ser quebradas em negociar. Se você puder aplicar estas réguas consistentemente, e com a disciplina, você estará bem na maneira a ser um comerciante profitable.
As réguas que nós cobrimos são:
? Tenha objetivos e objetivos específicos
? Seja consistente e disciplinado
? Deixe lucros funcionar
? Corte as perdas curtas
? Nunca adicione a um comércio perdedor
? Não faça exame de demasiado risco
? Negocíe somente sistemas positivos da expectativa
? Minimize todos os custos negociando do negócio
? É educado bem
? Não negocíe o dinheiro scared
Cada uma das réguas será discutida agora.
2 as réguas douradas de negociar
As seguintes seções esboçam um jogo de réguas que podem significativamente melhorar suas possibilidades de sucesso se forem compreendidos, praticados, e executados consistentemente em seu negociar. Estas réguas foram aprendidas a maneira dura, pelo estudo, pela pesquisa, pelo experimentação-e-erro, e pelos erros inevitáveis que todos faz quando começam um negócio negociando.
Nós esperamos que você possa aprender do trabalho que nós fizemos, e beneficiamo-nos de nossa experiência. As réguas serão discutidas agora.
2.1 Tenha objetivos e objetivos específicos
Poucas coisas são mais importantes para seu sucesso negociando do que sendo ajustado (isto é escrito) objetivos e objetivo para o que você está apontando conseguir. É surpreendente a mim como frequentemente nós batemos nossos alvos, nos encontramos com nossos objetivos, e nos alcançamos nossos objetivos somente quando nós os articulamos e os escrevemos para baixo.
Para que todo o negócio seja bem sucedido ele deve ter os objetivos measurable que são realmente achievable. Em negociar (obviamente) o objetivo preliminar é fazer o dinheiro, mas é importante ter outros objetivos que não são puramente dinheiro-relacionados. Nós devemos sempre recordar que a recompensa e o risco vão hand-in-hand em negociar e que nós não podemos esperar conseguir retornos da elevação sem planear para o risco elevado (isto é draw-downs).
Seus objetivos e objetivos serão muito específicos a você, mas devem ter as seguintes características a ser úteis:
? Seja measurable (na conclusão e no timeframe)
? Seja achievable
? Seja de valor
? Seja positivo
Como um exemplo, estão aqui alguns de nossos objetivos atuais (esta é somente uma lista parcial):
? Desenvolva 2 sistemas negociando da positivo-expectativa nova cada ano
? Faça poucos erros que executam nossos sistemas negociando cada ano
? Consiga um retorno a uma relação máxima do draw-down de 1.5:1
? Faça exame férias de 2 semanas de cada ano
Anote que somente uma delas é sobre fazer o dinheiro, e aquela tem um objetivo measurable que seja draw-down relative.to, nao absoluto (isto é faça 100% por o ano). Se você souber o que você está tentando conseguir, e quando você tentar o conseguir, o negócio inteiro será focalizado na reunião
seus objetivos e guia da ajuda você somente à atenção do pagamento às coisas que você quer realmente conseguir com seus tempo e recursos limitados. Isto dar-lhe-á também uma maneira medir o sucesso e o progresso de seu negociar. Geralmente os comerciantes com objetivos well-defined serão muito mais bem sucedidos do que aqueles que não predefiniram objetivos.
2.2 Seja consistente e disciplinado
A fim realizar o potencial cheio de seus sistemas negociando é crítico que você faz exame de cada entrada negociando, ajusta cada batente, e se fecha para fora de cada comércio concoante que seu sistema diz que você deve fazer. Isto faz exame da confiança extrema em sua sistemas negociando, tecnologia de confiança robust boa, e na disciplina mental à vara a sua planta negociando o que quer que acontece (o supor está completo).
Uma suposição subjacente sobre ser consistente e disciplinada é que você tem uma planta predefinida para cada situação que você pode enfrentar em seu negociar, de modo que você saiba você está definindo o que ser consistente é. Sua planta necessita incluir ao menos os seguintes artigos:
? Todas suas réguas negociando para entrar, adicionar a, e retirar posições
? O que você fará se seu computador negociando, conexão do Internet, corretor, poder, telefone
etc. falha
? O que você fará se você for incapaz de negociar
? O que você fará se você perder X% de seu cliente
? O que você fará se todos os mercados forem closed e você não pode retirar suas posições
A menos que você escrever as respostas para baixo a todas estas edições, você não pode ser consistente e disciplinado em sua aproximação a negociar e se você perder o dinheiro que você não saberá se é porque você não seguiu sua planta, porque sua planta está incompleta, porque seus sistemas não trabalham, ou simplesmente porque você está atravessando um período perdedor.
2.3 Lucros deixados para funcionar
Esta régua simples é a chave a ser um comerciante bem sucedido. É três palavras simples que são muito duras de executar realmente. Quando nós começamos a um comércio profitable nosso medo natural de perder os pontapés unrealized do dinheiro dentro e nós queremos verdadeiramente fechá-lo para fora agora e fazer exame do dinheiro. A maioria de negociar consiste em períodos longos de vencedores pequenos e dos losers seguidos por alguns vencedores enormes que fazem a diferença entre o profitability total e simplesmente quebrar uniformes ou perder devido aos costs(commissions, à propagação, e ao resvalamento negociando).
É nossa abilidade deixou os vencedores enormes transformar-se apenas aquele - enorme que determina como nós executaremos globalmente durante o ano. A chave a deixar o funcionamento dos vencedores deve ter os batentes arrastando que são fora do ruído diário do mercado de modo que não devam firmemente bastante começar parados para fora durante negociar ' normal '. Isto significa ser preparado para dar acima uma parcela significativa do lucro aberto de um comércio ganhando e é a coisa que faz este assim duro executar. No fato, nós devemos adicionar a um vencedor e alargando-se para melhor que trabalhando para fora de como apertado nossos batentes podem dever capturar o lucro máximo. O comércio tem-no mostrado já que pretende ser um vencedor, e as possibilidades são ele são uma idéia low-risk adicionar agora à posição melhor que ' estrangule-a ' com batentes que estão demasiado apertados.
É muito importante que suas réguas da gerência da posição permitem comércios ganhando grandes, e que as réguas estão predefinidas e compreendidas antes de você coloque o comércio. Isto permitirá que você (se você tem a confiança em seus método e disciplina) fure a suas réguas quando você começa o grande
vencedor.
2.4 Corte as perdas curtas
Esta é a régua da irmã à precedente, e é geralmente justa como difícil de executar (embora ele
é muito fácil de definir). Na mesma maneira que o profitability vem de alguns comércios ganhando grandes, a preservação importanta vem de evitar poucos losers grandes que o mercado lance sua maneira cada ano. Está ajustando-o um ponto máximo da perda antes que você incorpore o comércio assim que sabe que de antemão aproximadamente quanto você está arriscando nesta posição particular relativamente direto. Você necessita simplesmente ter um preço da saída que lhe diga ' que este comércio é um loser e eu retirarei antes que comece mais grande '. devido às aberturas no aberto, ou no limite move-se nos futuros onde nós podemos nunca ser 100%
certo que nós podemos sair com nossa perda máxima, mas simplesmente ter as réguas, e sempre furar-lhe conservar-nos-ão dos comércios nasty que o sustento justo em ir e em ir de encontro a nossa posição até que nós percamos mais do que muitos comércios ganhando pode fazer para trás.
Se você tiver uma posição perdedora que seja em você ponto máximo da perda, saia apenas. Não espere que gire ao redor. Dado que os comércios são vencedores ou losers, e este é ' loser shouting ' em você, as possibilidades que girará ao redor e assentar bem em um vencedor grande é minúsculo. Porque o risco any.more dinheiro neste comércio perdedor, quando você poderia simplesmente o fechar para fora (aceita a perda) e para se mover sobre. Isto deixá-lo-á em um lugar muito melhor financeira e mentalmente, do que prender a posição e a esperar irã0 para trás sua maneira. Mesmo se fêz este, a energia mental e os sentimentos negativos de prender a posição perdedora não são worth ela. Sempre fure a suas réguas e retire uma posição se bater seu ponto do batente.
2.5 Nunca adicione a um comércio perdedor
Uma de pouca gerência do comércio governa que nós podemos indicar que nós nunca quebramos somos ' nunca adicionamos a um comércio perdedor '. Os comércios são rachados em vencedores e em losers, e se um comércio for um loser, as possibilidades dele que gira para a direita ao redor e que assenta bem em um vencedor são demasiado pequenas arriscar sobre mais dinheiro. Se certamente for um vencedor disfarçado como um loser, porque não a espera até que a mostre é cores verdadeiras (e se torna um winner)before você adiciona-lhe.
Se você fizer este você observará que quase sempre o comércio termina acima de bater sua perda do batente e não olha para trás. Às vezes o comércio gira ao redor antes dele bate seu batente e assenta bem em um vencedor e você pode contar-se muito afortunado. Às vezes o comércio bate sua perda do batente e então
as voltas ao redor e assentam bem em um vencedor e você pode contar-se unlucky. O que quer que o resultado, ele é nunca worth adicionar a um loser, esperando que assente bem em um vencedor. As probabilidades do sucesso são demasiado baixas justo para arriscar mais importante além ao risco inicial.
2.6 Não faça exame de demasiado risco
Um dos erros que os mais devastating todo o comerciante pode fazer está arriscando demasiado de seu capital em um único comércio. Uma coisa está determinada em negociar e aquela é se você perder todo seu capital que você é fora do jogo. Por que risco assim muito você poderia ser impedido de continuar? Há um provérbio dentro
o poker do que indo todo-em (arriscando todas suas microplaquetas) trabalha todas as vezes mas uma vez. Isto é verdadeiro de negociar.
Se você arriscar todo seu cliente em cada comércio faz exame somente de um loser para limpá-lo para fora (e nenhum método negociando é 100% exato), assim que você será fora do jogo em algum ponto? é somente uma pergunta do tempo.
No general, nós arriscamos somente 1-3% do capital disponível alocado a um sistema em todo o comércio individual. Isto é calculado usando o tamanho e, a diferença entre nosso preço da entrada e nosso preço máximo do batente, e a quantidade de capital alocada ao sistema. Com a probabilidade da vitória
e relação do tamanho de comércios ganhando aos comércios perdendo é quase certo que nós nunca perderemos todo nosso capital negociando. No fato, a possibilidade de nós que batem nosso drawdown máximo por o ano é minúscula.
Todos os comércios devem ser de um tamanho que pareça quase insignificante. Se você estiver preocupado sobre o tamanho de um comércio então que é demasiado grande e você deve reduzir o tamanho imediatamente. Recorde que o longevity é a chave a fazer o dinheiro negociando? lentamente sobre uma estadia longa com risco mínimo, é sempre preferível a ràpidamente com demasiado risco.
2.7 Somente sistemas positivos de comércio da expectativa
Se você tiver um sistema negociando da expectativa positiva, os únicos fatores que determinam quanto dinheiro você fará por o ano é o número dos comércios que o sistema gera, quanto capital você aloca ao sistema, e como exatamente você executa os sinais negociando. Se você não souber se seu sistema negociando é expectativa positiva então porque é você que negocía a? A expectativa é calculada usando o lucro ou a perda em cada comércio (rede da execução negociando
custos) divididos o risco inicial (que usam sua perda do batente) e então fazer exame da média deste número de uma série dos comércios. Os sistemas que têm a expectativa positiva farão o dinheiro na média e aqueles com expectativa negativa perderão o dinheiro.
Os comerciantes bem sucedidos negocíam somente os sistemas onde as probabilidades do sucesso estão em seu favor (isto é o sistema é expectativa positiva) assim que sabem que isso fazer o dinheiro é o resultado exatamente de executar o sistema e a sorte pura nao justa.
2.8 Minimize todos os custos negociando do negócio
Alguns sistemas negociando têm somente o profitability marginal, e os custos negociando da execução (commission, propagação, e resvalamento) podem ser a diferença entre o profitability e fazer uma perda. Com a disponibilidade fácil de corretores eletrônicos modernos, e o comércio cheio-automatizado que processa e
execução, é definitivamente de valor procurar uma maneira do custo muito baixo executar seu sistema negociando. O commission elevado, as propagações largas, e uma quantidade grande de resvalamento podem ser reduzidos consideravelmente simplesmente com cuidado escolhendo um corretor. Esta pode ser a diferença entre um sistema
(especial de alta freqüência) sendo useable ou não. Pagar demasiado pela execução de comércio é uma maneira avoidable perder o dinheiro.
2.9 Seja educado
A fim competir no nível o mais elevado no negócio negociando e ser um de poucos participants verdadeiramente bem sucedidos você devem ser well-educated sobre o que você está fazendo. Isto não significa ter um grau de uma universidade bem-respeitada? o mercado não se importa onde você foi educado.
Ser os meios well-educated que você completamente pesquisou e testou suas idéias negociando e sabe porque seu sistema negociando trabalhado no passado e está continuando a trabalhar agora. Significa a compreensão de toda a tecnologia e aplicações que seu sistema necessita executar exatamente.
Significa a compreensão de seus objetivo e objetivos e como negociar conseguirá estes. Significa a compreensão de e como sua personalidade afeta seus resultados. Significa a compreensão dos mercados e dos instrumentos que você negocía.
A fim sucedê-lo necessite realmente transformar-se um perito em seu próprio negócio negociando para compreender como todo cabe junto, quando é quebrado, e como pode ser melhorado. Como com todos os esforços de valor, isto faz exame do compromisso, do trabalho duro, do dedication, e de um trabalho mais duro.
2.10 Não negocíe o dinheiro scared
Última, ninguém fizeram sempre todo o negociar de dinheiro quando tiveram que o fazer para pagar o mortgage no fim do mês. Ter uma exigência fazer dólares de X por o mês ou você estará financeira no problema é a mais melhor maneira que eu sei para mess completamente acima de toda a disciplina negociando, réguas, objetivos, e
ligações rapidamente ao disastre.
Negociar é sobre fazer exame de um risco razoável a fim conseguir uma recompensa boa. Os mercados e como e quando derem acima seus lucros não está sob seu controle. Não negocíe se você necessitar o dinheiro pagar contas. Não negocíe se seus negócio e despesas pessoais não forem cobertos perto
um outro córrego da renda ou reserva de dinheiro. Isto conduzirá somente ao stress unmanageable adicional e será muito prejudicial a seu desempenho negociando.
sumário 3
Neste artigo nós cobrimos as réguas que nós acreditamos devemos nunca ser quebrados em negociar. Se você trabalhar nunca em os quebrar, seu negociar deve melhorar dramàtica.
Nós esperamos sincerely que esta informação lhe ajude melhorar seu desempenho negociando.
Sorte boa em negociar do yout.
Sobre o autor:
O rei de Paul é comerciante do proprietário e da cabeça de PMKing que negocía LLC, uma companhia negociando proprietária Vermont-baseada fundada em maio 2002. Paul publicou uma série dos eBooks e dos artigos sobre o que considera ser os aspectos importantes de negociar.
Visita www.pmkingtrading.comfor mais detalhes.
Artigo Fonte: Messaggiamo.Com
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