Incertezas do preço do óleo e da gasolina
O contrato contínuo cru claro bateu um ponto mais alto em $70.85 um o tambor, quando os futuros da gasolina compacta cravaram 50% ou $1 um galão em terça-feira. Entretanto, óleo fechado a semana em $67.57 um o tambor, quando a gasolina terminou a semana acima de 15%. Há ainda uma incerteza sobre a extensão de rompimentos do óleo e da gasolina no golfo, sobre as próximas semanas ou os meses, causadas pelo furacão Katrina. Entretanto, há muitas forças que mantêm uma tampa em preços do óleo e da gasolina.
O verão que conduz extremidades da estação após o Dia do Trabalhador. O presidente Bush incitou americanos conservar a gasolina. Muitos americanos cancelaram a condução de plantas para o fim de semana do Dia do Trabalhador, por causa dos pontos do preço na gasolina de varejo. Havia uns milhares de queixas sobre o cinzelamento de preço em postos de gasolina na semana passada. Os governos europeus são óleo do transporte e produtos refinados aos E.U. O governo dos E.U. abriu a reserva estratégica do petróleo, às empresas petroleiras, e suspendeu limitações em padrões regionais da gasolina. A expansão económica forte dos E.U. tem retardado, e pode continuar a retardar em meses de vinda.
O óleo e a gasolina podem ter batido partes superiores a curto prazo em terça-feira, quando parecer que estoques de óleo teve as partes superiores da “expulsão” (oposto das capitulações) quarta-feira e quinta-feira. Conseqüentemente, os estoques de óleo podem estar em uma escala temporária sobre as próximas semanas, junto com o mercado de valores de acção geralmente.
A primeira carta abaixo é uma carta semanal de OIH. Na semana passada, OIH, um óleo ETF (isto é cesta de estoques de óleo) trocado entre 112 e 122. Eu suspeito, a escala de troca temporária continuarei, quando o óleo permanecer no $60s. OIH tem a resistência principal no baixo 120s e a sustentação do major no baixo 110s. Assim, pode haver umas oportunidades excelentes de trocar na próxima semana opções de OIH (ou opções em outros estoques de óleo).
A segunda carta é uma carta diária do SPX. Há a sustentação a curto prazo significativa ao redor 1.200 (isto é sustentação psicológica, 200 dia miliampère, e sinal parabólico da compra do SAR). Na semana passada, 1.225 eram resistência. Se o SPX prende 1.225, pode trocar até 1.245 (elevação recente), e 1.253 (nível multi-year de Fibonacci). Entretanto, o SPX tem aberturas abertas em 1.174, em 1.143, e em 1.138.
As opções de setembro expiram em duas semanas. Algumas expirações máximas atuais da dor de setembro são: O SPX 1.220 com o valor das chamadas 150% mais do que o valor de põr (que é bearish, porque põr/chamada é um indicador do contrarian). SPX fechado em 1.218. OEX 565 com o valor de põr 130% maior do que o valor das chamadas (que é com tendência para a alta). OEX fechado em apenas sobre 563. QQQQ 39 com o valor de põr 15% mais do que o valor das chamadas. QQQQ fechado na volatilidade 38 3/4. picks-up normalmente duas semanas antes da expiração das opções.
Os relatórios econômicos são na próxima semana: Segunda-feira: Nenhum (mercado fechado para o Dia do Trabalhador), Tue: Produtividade revisada, e livro bege de Fed, Wed: Reivindicações do desemprego, e inventários por atacado, e Fri: Preços da exportação & de importação. Também, em setembro, a reunião de FOMC, os avisos do salário, e a limpeza de janela do extremidade---quarto devem influenciar o mercado.
A incerteza de preços do óleo e da gasolina, e os dados económicos, causados pelo furacão Katrina devem contribuir à volatilidade durante as próximas duas semanas. O mercado de valores de acção pode continuar a consolidar, a curto prazo, até que salário que advertem a estação em setembro atrasado, e terceiros ganhos do trimestre em outubro.
Faz um mapa de disponível na seção de vista geral do mercado do índice do fórum de PeakTrader.com.
Arthur Albert Eckart é o fundador e o proprietário de PeakTrader. Arthur trabalhou para bancos comerciais, por exemplo Wells Fargo, banco uma, e primeira tecnologia do comércio, durante os anos 80 e os anos 90. Igualmente trabalhou para fundos de Janus de 1999-00. Arthur Eckart tem VAGABUNDOS & miliampère na economia da universidade de Colorado. Trabalhou na optimização de carteira das opções desde 1998.
O Sr. Eckart desenvolveu uma metodologia de troca detalhada usando a economia, a optimização de carteira, e a análise técnica para maximizar o retorno e minimizar ao mesmo tempo o risco. Esta metodologia conduziu aos retornos excelentes com o de baixo-risco sobre os quatro anos passados.
Artigo Fonte: Messaggiamo.Com
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