Straddle Strategieën in Option Trading
De straddle strategie is een optie strategie die is gebaseerd op het kopen van zowel een call en put van een bestand. Merk op dat er verschillende vormen van straddles, maar we zullen alleen worden die de basisstructuur straddle strategie. Om een Straddle, zouden we kopen een Call en Put van een bestand met dezelfde afloopdatum en uitoefenprijs. Zo zouden we starten een Portaaltractor voor bedrijf ABC door het kopen van een juni 20 dollar Bel evenals een juni 20 dollar Put.Now waarom zouden we willen kopen zowel een Call en een Put? Gesprekken zijn voor wanneer u verwacht dat de beurs te gaan omhoog, en zet zijn voor wanneer u verwacht dat de beurs naar beneden te gaan, toch? In een ideale wereld, willen we in staat zijn om duidelijk te voorspellen de richting van een bestand. Echter, in de echte wereld, het is heel moeilijk. Aan de andere kant is het relatief makkelijker te voorspellen of een bestand gaat bewegen (zonder te weten of de verhuizing is omhoog of omlaag). Een methode voor het voorspellen van de volatiliteit is met behulp van de technische indicator genoemd Bollinger Bands.For voorbeeld, je weet dat ABC jaarverslag komt uit deze week, maar weet niet of ze de verwachtingen zal overtreffen of niet. Je zou kunnen veronderstellen dat de koers nogal volatiel zal zijn, maar omdat je niet weet het nieuws in het jaarverslag, zou je geen idee welke richting het bestand zal bewegen. In gevallen als dit, een Straddle strategie zou goed zijn om de prijs van de aandelen adopt.If schiet omhoog, wordt uw oproep weg in-the-money en uw Put zal worden waardeloos. Als de prijs sterk daalt, zal uw Put manier worden in-the-money, en uw oproep wordt waardeloos. Dit is veiliger dan het kopen ofwel alleen een Call of gewoon een Put. Als je gewoon een eenzijdige optie, en de prijs gekocht gaat de verkeerde kant op, ben je te kijken naar eventueel verlies van uw gehele premie investering. In geval van straddles, wordt u een veilige manier, maar je bent meer uit te geven omdat je in eerste instantie moeten de premies van zowel de oproep en de Put.Let 's kijken naar een numeriek voorbeeld te betalen: Voor aandelen XYZ, laten zich de koers van het aandeel is nu zit op $ 63. Er is nieuws dat een juridisch proces tegen XYZ sluit morgen. Ongeacht het resultaat van het pak, weet je dat er zal worden volatiliteit. Als ze winnen, zal de prijs springen. Als ze verliezen, zal de prijs plummet.So we besluiten om een Straddle strategie voor het XYZ voorraad te leiden. We besluiten om een 65 dollar Bel kopen en een 65 dollar Doe XYZ, 65 dollar die het dichtst uitoefenprijs van de huidige koers van 63 dollar. De premie voor de oproep (dat is $ 2 Out-Of-The-Money) is $ 0,75, en de premie voor de Put (dat is $ 2 in-the-money) is $ 3.00. Dus ons totale initiële investering is de som van beide premies, dat is $ 3.75.Fast forward 2 dagen. XYZ won de juridische strijd! Beleggers zijn meer overtuigd van de voorraad en de prijs springt naar $ 72. De Bel 65 dollar is nu $ 7 In-the-money en de premie is nu 8,00 dollar. De 65 dollar Put is nu Way-Out-Of-The-Money en premie is nu $ 0,25. Als we dicht op beide posities en verkopen, beide opties, zouden we geld in $ 8,00 + $ 0,25 = $ 8,25. Dat is een winst van 4,50 dollar op onze initiële 3,75 dollar investering! Natuurlijk kunnen we net hebben gekocht een fundamenteel Call-optie en verdiende een grotere winst. Maar we wisten niet welke richting de koers zou gaan. Als XYZ de juridische strijd verloren, kon de prijs zijn gedaald $ 10, waardoor onze Bel waardeloos en ons te verliezen waardoor onze hele investering. Straddle Een strategie is meer conservatief en zal de winst of de beurs omhoog gaat of down.If straddles zijn zo goed, waarom doet niet iedereen gebruikt ze voor elke investering? Het mislukt wanneer de beurskoers beweegt niet. Als de prijs van het aandeel zweeft rond de oorspronkelijke prijs, zowel de oproep en de Put niet zal worden dat veel In-The-Money. Bovendien, hoe dichter het is om de vervaldatum, de goedkopere premies. Optie premies, een tijdswaarde verbonden met hen. Dus een optie die eindigt deze maand zal een premie goedkoper dan een optie met dezelfde uitoefenprijs eindigt volgende year.So in het geval dat de koers niet beweegt, de premies van zowel de Call en Put zal langzaam verval, en we konden uiteindelijk verlies van een groot percentage van onze investering. De bottom line is: voor een Portaaltractor strategie winstgevend te zijn, er moet volatiliteit, en een duidelijke beweging in de voorraad price.A meer gevorderde belegger kan tweaken straddles vele variaties te creëren. Zij kunnen kopen verschillende hoeveelheden Oproepen en Puts met verschillende uitoefenprijzen of Expiration Data, het wijzigen van de straddles om hun individuele strategieën en risico tolerance.Steven pak is de webmaster van http://www.option-trading-guide.com Wilt u meer weten over Option Trading of technische leren Analyse, do bezoek voor verschillende strategieën en middelen om uw beurs investeringen te helpen.
Artikel Bron: Messaggiamo.Com
Related:
» Run Your Car On Water» Recession Relief
» Advanced Automated Forex Trading
» Profit Lance
Webmaster krijgen html code
Voeg dit artikel aan uw website!
Webmaster verzenden van artikelen
Geen registratie vereist! Vul het formulier in en uw artikel is in de Messaggiamo.Com Directory!
