Forex het Overzicht van de Markt van Opties
De forex optiesmarkt begon als (OTC) financieel voertuig over de toonbank voor grote banken, financiële instellingen en grote internationale bedrijven tegen vreemde valutablootstelling te omringen. Als de forex locohandel, wordt de forex optiesmarkt beschouwd als een markt "tussen banken". Nochtans, met de overvloed van financiële gegevens en forex optie handelsoftware in real time beschikbaar aan de meeste investeerders door Internet, forex omvat de optiemarkt van vandaag nu een meer en meer groot aantal individuen en bedrijven die speculeren en/of vreemde valutablootstelling via telefoon of online forex handelplatforms omringen.
Forex optie de handel is als alternatief investeringsvoertuig voor vele handelaren en investeerders te voorschijn gekomen. Als investeringshulpmiddel, forex optie voorziet de handel zowel grote als kleine investeerders van grotere flexibiliteit wanneer het bepalen van aangewezen forex die en toe te passen strategieën uitwisselt omringt.
De meeste forex opties handel wordt geleid via telefoon aangezien er slechts een paar forex makelaars die online forex optie handelplatforms aanbieden zijn.
Forex Bepaalde Optie - een forex optie is een financieel muntcontract de forex optiekoper het recht geven, maar de verplichting die, om een specifiek forex vlekcontract (het ten grondslag liggen aan) niet te kopen of te verkopen aan een specifieke prijs (de stakingsprijs) op of vóór een specifieke datum (de vervaldatum). Het bedrag de forex optiekoper betaalt aan de forex optieverkoper want de forex rechten van het optiecontract de forex optie "premie." wordt genoemd
De Forex Koper van de Optie - de koper, of de houder, van een vreemde valutaoptie hebben de keus of het contract van de vreemde valutaoptie voorafgaand aan afloop verkopen, of hij of zij kan verkiezen om het contract van vreemde valutaopties tot afloop te houden en oefent zijn of haar recht uit een standpunt in de onderliggende vlek vreemde valuta in te nemen. De handeling van het toepassen van de vreemde valutaoptie en het innemen van een verdere onderliggende standpunt in de vreemde valutalocohandel is genoemd geworden "taak" of "wordt toegewezen" een vlekpositie.
De enige aanvankelijke financiële verplichting van de koper van de vreemde valutaoptie moet de premie aan de verkopersvoorzijde betalen wanneer de vreemde valutaoptie aanvankelijk wordt gekocht. Zodra de premie wordt betaald, heeft de houder van de vreemde valutaoptie geen andere financiële verplichting (geen marge wordt vereist) tot de vreemde valutaoptie of wordt gecompenseerd of verloopt.
Voor de vervaldatum, kan de vraagkoper zijn of haar recht uitoefenen de onderliggende positie van de vreemde valutavlek aan de de stakingsprijs van de vreemde valutaoptie te kopen, en een gezette houder kan zijn of haar recht uitoefenen de onderliggende positie van de vreemde valutavlek aan de de stakingsprijs van de vreemde valutaoptie te verkopen. De meeste vreemde valutaopties worden niet toegepast door de koper, maar in plaats daarvan in de markt vóór afloop gecompenseerd.
De vreemde valutaopties verloopt waardeloos als, tegelijkertijd de vreemde valutaoptie verloopt, is de stakingsprijs "uit-van-de-geld." In eenvoudigste termen, is een vreemde valutaoptie "uit-van-de-geld" als de onderliggende prijs van de vreemde valutavlek lager is dan de de stakingsprijs van een van de vreemde valutavraag optie, of de onderliggende prijs van de vreemde valutavlek is hoger dan de de stakingsprijs van een gezette optie. Zodra een vreemde valutaoptie waardeloos is verlopen, verloopt het contract van de vreemde valutaoptie zelf en noch heeft de koper noch de verkoper om het even welke verdere verplichting aan de andere partij.
De Forex Verkoper van de Optie - de verkoper van de vreemde valutaoptie kan ook de "schrijver" of "verlener" van een contract van de vreemde valutaoptie worden genoemd. De verkoper van een vreemde valutaoptie wordt contractueel verplicht om een tegenovergestelde onderliggende standpunt van de vreemde valutavlek in te nemen als de koper zijn recht uitoefent. In ruil daarvoor voor de premie die door de koper wordt betaald, veronderstelt de verkoper het risico om een mogelijk ongunstig standpunt op een recenter punt op tijd in de vreemde valutalocohandel in te nemen.
Aanvankelijk, verzamelt de verkoper van de vreemde valutaoptie de premie die door de koper wordt betaald van de vreemde valutaoptie (de fondsen van de koper zullen onmiddellijk overgebracht worden op de de vreemde valuta van de verkoper handelrekening). De verkoper van de vreemde valutaoptie moet de fondsen in zijn of haar rekening hebben om het aanvankelijke margevereiste te voldoen. Als de markten zich in een gunstige richting voor de verkoper bewegen, zal de verkoper meer fondsen voor zijn vreemde valutaopties buiten het aanvankelijke margevereiste moeten geen posten. Nochtans, als de markten zich in een ongunstige richting voor de verkoper van vreemde valutaopties bewegen, kan de verkoper extra fondsen aan zijn of haar vreemde valuta handelrekening moeten posten om het saldo in de vreemde valuta handelrekening boven het vereiste van de onderhoudsmarge te houden.
Enkel als de koper, heeft de verkoper van de vreemde valutaoptie de keus of compenseerde (koop) terug het contract van de vreemde valutaoptie in de optiesmarkt voorafgaand aan afloop, of de verkoper kan verkiezen om het contract van de vreemde valutaoptie tot afloop te houden. Als de verkoper van vreemde valutaopties het contract tot afloop houdt, zal één van twee scenario's voorkomen: (1) de verkoper zal een tegenovergestelde onderliggende standpunt innemen van de vreemde valutavlek als de koper de optie toepast of (2) de verkoper eenvoudig de vreemde valutaoptie waardeloos zal laten verlopen (houdend de volledige premie) als de stakingsprijs uit-van-de-geld is.
Gelieve van nota te nemen dat en de "" zet "vraag" de afzonderlijke contracten van vreemde valutaopties is en NIET de tegenovergestelde kant van de zelfde transactie is. Voor elke gezette koper is er een gezette verkoper, en voor elke vraagkoper is er een vraagverkoper. De koper van vreemde valutaopties betaalt een premie aan de verkoper van vreemde valutaopties in elke optietransactie.
Forex de Optie van de Vraag - een optie van de deviezenvraag geeft de koper van deviezenopties het recht, maar de verplichting, om een specifiek contract van de deviezenvlek (het ten grondslag liggen aan) aan een specifieke prijs (de stakingsprijs) op of vóór een specifieke datum (de vervaldatum) niet te kopen. Het bedrag de koper van de deviezenoptie betaalt aan de verkoper van de deviezenoptie want de het contractrechten van de deviezenoptie de optie "premie." wordt genoemd
Gelieve van nota te nemen dat en de "" zet "vraag" de afzonderlijke contracten van deviezenopties is en NIET de tegenovergestelde kant van de zelfde transactie is. Voor elke deviezen gezette koper is er een deviezen gezette verkoper, en voor elke koper van de deviezenvraag is er een verkoper van de deviezenvraag. De koper van deviezenopties betaalt een premie aan de verkoper van deviezenopties in elke optietransactie.
De Forex Gezette Optie - een deviezen gezette optie geeft de koper van deviezenopties het recht, maar de verplichting, om een specifiek contract van de deviezenvlek (het ten grondslag liggen aan) aan een specifieke prijs (de stakingsprijs) op of vóór een specifieke datum (de vervaldatum) niet te verkopen. Het bedrag de koper van de deviezenoptie betaalt aan de verkoper van de deviezenoptie want de het contractrechten van de deviezenoptie de optie "premie." wordt genoemd
Gelieve van nota te nemen dat en de "" zet "vraag" de afzonderlijke contracten van deviezenopties is en NIET de tegenovergestelde kant van de zelfde transactie is. Voor elke deviezen gezette koper is er een deviezen gezette verkoper, en voor elke koper van de deviezenvraag is er een verkoper van de deviezenvraag. De koper van deviezenopties betaalt een premie aan de verkoper van deviezenopties in elke optietransactie.
Duidelijke Forex van de Vanille Opties - de Duidelijke vanilleopties verwijzen over het algemeen naar standaard stellageoptiecontracten die door een uitwisseling worden verhandeld (nochtans, in het geval van forex optie handel, zouden de duidelijke vanilleopties verwijzen naar de standaard, generische forex optiecontracten die door een forex (van OTC) optieshandelaar of een verrekenkamer over de toonbank) worden verhandeld. In eenvoudigste termen, vanilleforex de opties als het kopen of het verkopen van een standaardforex contract van de vraagoptie of een forex gezet optiecontract worden gedefinieerd.
Exotische Forex Opties - om te begrijpen wat een exotische forex optie "," exotisch maakt u moet eerst begrijpen wat een forex optie "niet-vanille." maakt De duidelijke vanilleforex opties hebben een definitieve afloopstructuur, uitgavestructuur en uitgavebedrag. De exotische forex optiecontracten kunnen een verandering in de één of elk van bovengenoemde eigenschappen van een vanilleforex optie hebben. Het is belangrijk om op te merken dat de exotische opties, aangezien zij vaak aan de behoeften van een specifieke investeerder door een exotische forex optiesmakelaar worden aangepast, over het algemeen niet zeer vloeibaar zijn, al dan niet.
Intrinsieke & Extrinsieke Waarde - de prijs van een optie FX wordt berekend in twee afzonderlijke delen, de intrinsieke waarde en de extrinsieke (tijd) waarde.
De intrinsieke waarde van een optie FX wordt gedefinieerd als verschil tussen de stakingsprijs en het onderliggende Tarief van het fx- vlekcontract (de Amerikaanse Opties van de Stijl) of het voorwaartse tarief FX (de Europese Opties van de Stijl). De intrinsieke waarde vertegenwoordigt de daadwerkelijke waarde van de optie FX indien toegepast. Gelieve te merken op dat de intrinsieke waarde nul (0) moet zijn of hierboven - als een optie FX geen intrinsieke waarde heeft, dan wordt de optie FX eenvoudig doorverwezen naar zoals hebbend geen (of nul) intrinsieke waarde (de intrinsieke waarde wordt nooit vertegenwoordigd als negatief aantal). Een optie FX zonder intrinsieke waarde wordt beschouwd "als uit-van-de-geld," een optie FX die intrinsieke waarde heeft wordt beschouwd "als in-de-geld," en een optie FX met een stakingsprijs bij, of zeer dicht bij, wordt het onderliggende FX vlektarief beschouwd "als bij-de-geld."
De extrinsieke waarde van een optie FX wordt algemeen bedoeld als "tijd" waarde en als waarde van een optie FX voorbij de intrinsieke waarde gedefinieerd. Een aantal factoren dragen tot de berekening van de extrinsieke waarde bij met inbegrip van, maar beperkt niet tot, de vluchtigheid van de twee vlekmunten in kwestie, de tijd gelaten tot afloop, de risicoloze rentevoet beide munten, de vlekprijs van zowel munten als de stakingsprijs van de optie FX. Het is belangrijk om op te merken dat de extrinsieke waarde van opties FX erodeert aangezien zijn afloop nadert. Een optie FX met 60 dagen verlaten aan afloop zal meer dan de zelfde optie de moeite waard zijn FX die slechts 30 dagen verlaten aan afloop heeft. Omdat er meer tijd voor de onderliggende FX vlekprijs is zich in een gunstige richting misschien te bewegen, FX eisen de optiesverkopers (en FX de optieskopers zijn bereid te betalen) een grotere premie voor de extra hoeveelheid tijd.
Vluchtigheid - de Vluchtigheid wordt beschouwd als de belangrijkste factor bij het tarief forex de opties en het bewegingen in de prijs van het ten grondslag liggen aan meet. De hoge vluchtigheid verhoogt de waarschijnlijkheid dat de forex optie kon verlopen in-de-geld en verhoogt het risico voor de forex optieverkoper die, beurtelings, een grotere premie kan eisen. Een verhoging van vluchtigheid veroorzaakt een verhoging van de prijs van zowel vraag als gezette opties.
Delta - de delta van een forex optie wordt gedefinieerd als verandering in prijs van een forex optie met betrekking tot een verandering in het onderliggende forex vlektarief. Een verandering in de delta van een forex optie kan door een verandering in het onderliggende forex vlektarief, een verandering in vluchtigheid, een verandering in de risicoloze rentevoet onderliggende vlekmunten of eenvoudig door de passage van tijd (het naderen van de vervaldatum) worden beïnvloed.
De delta moet altijd in een waaier van nul tot één (0-1,0) worden berekend. Over het algemeen, zal de delta van een diepe uit-van-de-geldforex optie aan nul dichter zijn, zal de delta van een bij-de-geldforex optie dichtbij 5 zijn (de waarschijnlijkheid van oefening is dichtbij 50%) en de delta van diepe in-de-geldforex opties zal aan 1,0 dichter zijn. In eenvoudigste termen, is de dichtere de stakingsprijs van een forex optie met betrekking tot het onderliggende vlekforex tarief, hoger de delta omdat het gevoeliger is voor een verandering in het onderliggende tarief.
John Nobile - de Hogere Uitvoerende macht van de Rekening
CFOS/FX - de Online Forex Vlek en Makelarij van Opties
Artikel Bron: Messaggiamo.Com
Related:
» Run Your Car On Water» Recession Relief
» Advanced Automated Forex Trading
» Profit Lance
Webmaster krijgen html code
Voeg dit artikel aan uw website!
Webmaster verzenden van artikelen
Geen registratie vereist! Vul het formulier in en uw artikel is in de Messaggiamo.Com Directory!
