外汇期权市场概况
外汇期权市场开始成为了场外大型银行，金融机构和大型国际公司（场外交易市场）的金融工具，以规避外汇风险。像外汇 现货市场，外汇期权市场被认为是“银行间市场”。然而，随着实时金融数据和外汇期权交易软件提供给大多数投资者通过互联网过多， 今天的外汇期权市场目前包括个人和公司谁是投机和/或对冲通过电话或网上外汇交易platforms.Forex外汇风险越来越大的数目 期权交易已成为对许多交易员和投资者选择的投资工具。作为一种投资工具，外汇期权交易提供了更大的灵活性大和小投资者的时候 确定适当的外汇买卖及对冲策略，以implement.Most外汇期权交易是通过电话进行，因为只有少数外汇经纪公司提供在线外汇期权交易 platforms.Forex选项定义-阿外汇期权是一种金融货币合约外汇期权赋予买方的权利，但没有义务，购买或出售特定的外汇现货合同（基本） 具体价格（履约价格）或以前的具体日期（到期日）。数额的外汇期权的买方支付给了外汇期权合约外汇期权的卖方的权利被称为外汇期权 “溢价”。外汇期权的买方-买方，或持有外币的选择，有选择，要么出售外汇期权合约到期前，或他或她可以选择持有外国 货币期权合约到期之前，行使其权利，采取在底层即期外汇头寸。行使外汇期权，并采取后续行动 在外汇现货市场的基本立场是“转让”或者被“分配”一现货position.The只是初步的外汇期权的买方已知的财政义务是支付保险费 卖方的预先外币时，最初的选择购买。一旦保费付清时，外汇期权持有人没有其他财政义务（不保证金要求），直到把外国 货币期权或者是抵消或expires.On到期日期，买方可以要求行使其权利，购买外汇期权履约价格的基本外币点位置，一 把持有人可以行使其权利，销售底层的外币外汇期权的执行价格点的位置。大多数外国货币期权没有行使买方，而是 在市场面前expiration.Foreign抵消货币期权到期一文不值，当时的外汇期权到期，行使价“的，对洗钱了。”简单地说，外币 选择“出的是，在钱”如果基础外币现货价格低于1外币期权的执行价格，或底层外币现货价格比看跌期权的罢工高 价格。一旦外汇期权已过期不值钱，外汇期权合约到期本身，无论是买方或卖方没有任何其他party.The进一步的义务外汇期权 销售员-在外汇期权的卖方也可称为“作家”或“保人的外币期权合同”。外国货币期权卖方合同有义务采取相反的 外汇现货基本立场，如果买方行使权利。在由买方支付的保险费的回报，卖方承担需在在稍后的时间点可能产生的不利地位的风险 外币点market.Initially，外汇期权的卖方收取的外币期权的买方支付的权利金（买方的资金将立即将卖方的对外转移 货币交易帐户）。外汇期权的卖方必须在其帐户的资金来支付初始保证金的要求。如果在一个卖方，卖方有利的方向移动市场 将不必为他的后外币期权，而不是最初保证金要求的其他任何更多的资金。但是，如果在一个为外国货币期权卖方，不利于市场的方向移动 卖方可有更多的资金后，他或她的外币交易账户保留的外汇上述类似的买方，维持保证金requirement.Just交易帐户余额 外汇期权的卖方有选择，要么偏移（回购）的外汇期权市场期权合约到期前，或卖方可以选择持有外国货币期权 合同到期为止。如果外国货币期权卖方持有至到期，两种情况的人会出现合同：（1）卖方将采取相反的基本外币点位置，如果 买方行使期权或（2）卖方只是让外国货币期权到期后就会一文不值（保持整个溢价）如果罢工价格外的是，money.Please指出，“提出”和“来电”是 单独的外币期权合同，是不是同一交易对方。对于每一个将有一个买方卖方提出，为每一次通话买方有一个期权的卖方。外币 期权买方支付一笔外国货币期权在每一个选项transaction.Forex溢价认购期权卖方-阿外汇期权赋予外汇期权买方以权利，而不是 义务，购买特定的即期外汇合约（通过在特定的价格（履约价格）的基础）或前一个特定的日期（到期日）。数额的外汇期权买方 支付的外汇，外汇期权合约的权利期权的卖方期权被称为“溢价。”请注意，“提出”和“来电”是两个不同的外汇期权合约，不 同一交易对方。对于每一个买方的外汇投入是有外汇卖方提出，以及各项外汇期权的买方有一个外汇期权的卖方。外国 外汇期权买方支付向外汇期权在每一个选项transaction.The外汇沽期权卖方保费-阿外汇期权赋予外汇期权买方的权利，但不 的义务，在一个特定的销售价格（履约价格）在一个特定的即期外汇合约（基本）或前一个特定的日期（到期日）。数额的外汇期权买方 外汇期权买方支付向外汇期权在每一个选项transaction.Plain香草外汇期权-纯香草期权卖方保费一般是指标准付诸表决，并呼吁期权合约 通过交易所买卖（然而，在外汇期权交易的情况下，普通香草期权将参照标准，通用的外汇期权交易是通过对合同的柜台交易（OTC）外汇 选择经销商或票据交换所）。简单地说，香草外汇期权将被界定为购买或标准的外汇期权合约的出售或外汇期权contract.Exotic外汇期权-要 了解是什么因素使外来外汇期权“异国情调，”你必须先了解是什么让一个外汇期权“非香草。”纯香草外汇选项有一个确定的期限结构，支出结构和支出 数量。异国情调的外汇期权合约可能有一个或一个香草外汇期权以上所有功能的变化。重要的是要注意到，奇异期权，因为他们往往针对特定的 由外汇期权经纪外来投资者的需求，一般都不会很液体，如果在all.Intrinsic与外在价值-一个外汇期权价格分为两个独立的部分，内在价值，计算 外在（时间）value.The的外汇期权内在价值的定义是价格之间的罢工和底层的即期外汇合约汇率（美式期权）或外汇远期汇率（欧洲风格的差异 选项）。内在价值代表了外汇期权的实际价值，如果行使。请注意内在价值必须是零（0）或以上-如果外汇期权并没有内在价值，那么FX选项， 简单地称为无（或零）的内在价值（内在价值的是从来没有表示为负数）。与被视为“的是虚，”一个外汇期权有没有内在价值进行外汇期权 内在价值是视为“价内”，并与罢工价格，外汇期权或非常接近，基本外汇即期汇率被认为是“在价内。”一项外汇期权外在价值俗称 为“时间”的价值，并可作为一个超出内在价值的定义外汇期权的价值。有若干因素促进的外在价值计算，包括但不限于，波动 两种货币所涉及现场，剩余时间，直到届满后，两种货币无风险利率，不论是货币和外汇期权的执行价格现货价格。重要的是要注意 外汇期权的侵蚀作为外在价值接近到期。与左到期60天内将外汇期权价值超过相同的外汇期权的到期日已离开仅30天。因为没有更多的时间 为底层的外汇现货价格可能朝着有利的方向，外汇期权卖方的需求（和外汇期权购买者愿意支付的）一个额外的time.Volatility数额较大的保费-波动性 认为最重要的因素外汇期权定价时的措施，并在基本价格变动。高波动的可能性增加外汇期权到期可能在价内和 增加了风险，外汇期权的卖方谁，反过来，可以要求一个更大的溢价。在波动性增加，导致双方在认购及认沽options.Delta -一个外汇期权价格的增加三角洲 作为外汇期权的定义相对价格变化中的一个基本外汇即期汇率的变化。如果一个外汇期权的增量变化的影响可以通过在基础外汇即期汇率，改变的改变 波动，在现场的基本无风险的货币利率的变化，或随着时间的推移简单（即将届满的日期）。三角洲必须始终在零一计算范围 （0-1.0）。一般来说，深外的一蚀价外汇期权将接近零，一个三角洲蚀价外汇期权将会接近0.5三角洲（所实施的概率接近50％）及三角洲深 在价内外汇期权将接近1.0。简单地说，越接近1外汇期权的执行价格是相对于基本即期外汇率越高三角洲，因为它更敏感改变 在基础rate.John诺维莱-行政CFO等高级客户/外汇-在线外汇现货及期权经纪
文章来源: Messaggiamo.Com
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