Le prix élevé d'huile
En moins de quatre ans, le prix d'huile a environ 300% levé, ou plus de $50 par baril. Le contrat continu brut léger (du futur d'huile) a frappé un point le plus haut à $67.80 par baril vendredi, et a clôturé la semaine à $67.40 un baril. Les prix du pétrole constamment élevés ralentiront par la suite la croissance économique, qui à leur tour fera tomber des prix du pétrole, paribus de ceritus.
Les deux diagrammes ci-dessous sont les mêmes diagrammes de période quotidiennement de SPX (S&P 500) et d'OIH (une huile ETF, qui est un panier des actions pétrolières). Plus de 15% de SPX sont l'énergie et les actions de services d'utilité publique. Les deux diagrammes au-dessous du SPX d'exposition ont commencé le rassemblement récent environ un mois avant OIH. En outre, les diagrammes impliquent, les actions de services d'utilité publique non énergétiques et sont tombées au cours de la semaine passée ou ainsi, alors que l'énergie et les actions de services d'utilité publique restaient hautes ou montaient plus loin.
Le SPX a tenu son 10 jour mA jusqu'à juste au-dessus il y a d'une semaine, alors qu'OIH continue à tenir son 10 jour mA. Les SAR paraboliques (points rouges) indiquent que le SPX est sur un signal de vente, alors qu'OIH continue à maintenir le signal d'achat. Le SPX devrait monter à environ 1.242 3/4 pour déclencher un signal d'achat, et OIH devrait tomber en-dessous de 115 3/4 pour déclencher un signal de vente (voir le coin gauche supérieur du diagramme).
Peut-être, le jeu sûr serait d'attendre OIH pour se fermer au-dessous de son 10 jour mA, ou tombez au-dessous du niveau parabolique d'achat de SAR. Cependant, je crois, si l'huile examine $70 (par exemple la semaine prochaine ou la semaine suivante), qui seront le signal de vente d'OIH, et peut-être une excellente occasion d'acheter OIH sept met (ou met les actions pétrolières dessus surévaluées).
Le SPX s'est vendu dans des week-ends au cours des dernières trois semaines, qui est typiquement comportement du marché d'ours. Cependant, est la semaine prochaine la semaine d'expiration d'options. Ainsi, la direction sera légèrement biaisée vendredi prochain. Ce qui suit sont des expirations maximum courantes de douleur d'août : SPX 1.225 avec la valeur des appels environ trois fois la valeur de met (qui est à la baisse, puisque mis/appel est un indicateur de contrarian). Le SPX s'est fermé chez plus de vendredi 1.230. OEX (S&P 100) 570 avec la valeur de met avec trois fois la valeur des appels (qui est têtue). OEX a clôturé à environ vendredi 571. QQQQ 39 avec la valeur de met deux fois la valeur des appels. QQQQ a clôturé à environ 39 1/4 vendredi. Il est intéressant que l'OEX ait mis/appel est rudement l'image de miroir du SPX mis/appel, qui peut suggérer les établissements, qui tendent à acheter de grands stocks de chapeau, est sceptique d'un marché boursier en hausse.
Les rapports économiques sont la semaine prochaine : Lundi : Index d'état d'empire, Tue : L'IPC, production industrielle, utilisation de capacité, permis de construire, et mises en chantier, Wed : PPI, Thu : Réclamations du chômage, indicateurs principaux, et Philadelphie Fed. Fri : Aucun. Données récentes montrées le ralentissement et au-dessus de la croissance de tendance avec la déflation. Un taux d'utilisation de capacité plus élevée indiquerait la future inflation. Le prix élevé d'huile tend à ralentir la croissance économique plutôt que causent l'inflation (en partie, parce que le prix élevé d'huile est un impôt sur la consommation, qui abaisse la demande des marchandises non énergétiques).
Le grand jeu peut acheter sept met quand OIH et actions pétrolières surévaluées rebondissent, parce qu'OIH peut continuer à traîner SPX. En outre, la semaine d'expiration d'options tend à être volatile, et la gamme de commerce peut continuer. Ainsi, il peut y avoir plusieurs autres excellentes occasions de commerce la semaine prochaine.
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Arthur Albert Eckart est le fondateur et le propriétaire de PeakTrader. Arthur a travaillé pour les banques de commerce, par exemple Wells Fargo, banc les une, et première technologies de commerce, pendant les années 80 et les années 90. Il a également travaillé pour des fonds de Janus de 1999-00. Arthur Eckart a un BA et un mA dans les sciences économiques de l'université du Colorado. Il a travaillé à l'optimisation de brochure d'options depuis 1998.
M. Eckart a développé une méthodologie marchande complète utilisant des sciences économiques, l'optimisation de brochure, et l'analyse technique pour maximiser le retour et pour réduire au minimum le risque en même temps. Cette méthodologie a eu comme conséquence d'excellents retours avec à faible risque au cours des trois dernières années.
Source D'Article: Messaggiamo.Com
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