Il prezzo elevato di olio
Durante meno di quattro anni, il prezzo di olio ha circa 300% aumentato, o oltre $50 un il barilotto. Il contratto continuo grezzo chiaro (del futuro dell'olio) ha colpito un punto più alto della storia a $67.80 un il barilotto venerdì e chiuso la settimana a $67.40 un barilotto. I prezzi del petrolio con insistenza elevati finalmente ritarderanno lo sviluppo economico, che a loro volta indurrà i prezzi del petrolio a cadere, paribus di ceritus.
Le due tabelle sotto sono giornalmente le stesse tabelle di periodo di SPX (S&P 500) e di OIH (un olio ETF, che è un cestino degli stock di olio). Più di 15% di SPX sono l'energia & gli stock pratici. Le due tabelle sotto SPX di esposizione hanno iniziato il raduno recente circa un mese prima di OIH. Inoltre, le tabelle implicano, gli stock non-energy & pratici sono caduto durante la settimana passata o così, mentre l'energia & gli stock pratici hanno rimanere alti o sono aumentato più ulteriormente.
L'SPX ha tenuto il relativo 10 giorno mA fino a appena durante una settimana fa, mentre OIH continua a tenere il relativo 10 giorno mA. I SAR parabolici (puntini rossi) indicano che l'SPX è su un segnale di vendita, mentre OIH continua ad effettuare il segnale dell'affare. L'SPX dovrebbe aumentare a circa 1.242 3/4 per innescare un segnale dell'affare e OIH dovrebbe scendere sotto 115 3/4 per innescare un segnale di vendita (vedi l'angolo di sinistra superiore della tabella).
Forse, il gioco sicuro sarebbe di aspettare OIH per chiudersi sotto il relativo 10 giorno mA, o scenda sotto il livello parabolico dell'affare di SAR. Tuttavia, credo, se l'olio prova $70 (per esempio la settimana prossima o la seguente settimana), che saranno il segnale di vendita di OIH e forse un'occasione eccellente comprare OIH settembre mette (o mette gli stock di olio sopra sopravvalutati).
L'SPX ha venduto nei fine settimana in questi ultimi tre settimane, che è tipicamente conciuntura di mercato dell'orso. Tuttavia, la settimana prossima sarà la settimana di scadenza di opzioni. Così, il senso sarà dato a piuttosto il prossimo venerdì. Il seguenti sono scadenze massime correnti di dolore di agosto: L'SPX 1.225 con il valore delle chiamate circa tre volte il valore di mette (che è bearish, poiché messo/chiamata è un indicatore del contrarian). SPX chiuso oltre a venerdì 1.230. OEX (S&P 100) 570 con il valore di mette oltre tre volte il valore delle chiamate (che è fiducioso). OEX chiuso a venerdì circa 571. QQQQ 39 con il valore di mette due volte il valore delle chiamate. QQQQ chiuso a circa 39 1/4 di venerdì. È interessante che il OEX ha messo/chiamata è approssimativamente l'immagine di specchio dell'SPX messo/chiamata, che può suggerire le istituzioni, che tendono a comprare i grandi stock della protezione, è scettico di un mercato azionario aumentante.
I rapporti economici la settimana prossima saranno: Lunedì: Indice della condizione dell'impero, Tue: IPC, produzione industriale, utilizzazione di capienza, permessi di costruzione ed inizio di alloggiamento, Wed: PPI, Thu: Reclami di disoccupazione, indicatori di tendenza e federazione di Philadelphia. Fri: Nessuno. Dati recenti indicati rallentamento e sopra lo sviluppo di tendenza con disinflazione. Un tasso di utilizzazione degli impianti di capacità elevata indicherebbe l'inflazione futura. Il prezzo elevato di olio tende a ritardare lo sviluppo economico piuttosto dell'inflazione (in parte, perché il prezzo elevato di olio è una tassa su consumo, che abbassa la richiesta delle merci non-energy).
Il grande gioco può comprare settembre mette quando OIH e gli stock di olio sopravvalutati rimbalzano, perché OIH può continuare a ritardare SPX. Inoltre, la settimana di scadenza di opzioni tende ad essere volatile e la gamma di commercio può continuare. Così, ci possono essere parecchie altre occasioni di commercio eccellenti la settimana prossima.
Progetta disponibile alla sezione di descrizione del mercato di indice della tribuna di PeakTrader.com.
Arthur Albert Eckart è il fondatore ed il proprietario di PeakTrader. Arthur ha lavorato per le banche commerciali, per esempio Wells Fargo, seggi l'una e prima tecnologia di commercio, durante gli anni 80 e gli anni 90. Inoltre ha lavorato per i fondi del Janus a partire da 1999-00. Arthur Eckart ha le SEDERE & mA nell'economia dall'università di Colorado. Ha lavorato all'ottimizzazione di cartella di opzioni dal 1998.
Il sig. Eckart ha sviluppato una metodologia commerciale completa usando l'economia, l'ottimizzazione di cartella e l'analisi tecnica per elevare il ritorno e minimizzare il rischio allo stesso tempo. Questa metodologia ha provocato i ritorni eccellenti con a basso rischio nel corso degli ultimi tre anni.
Fonte dell'articolo: Messaggiamo.Com
Related:
» Run Your Car On Water» Recession Relief
» Advanced Automated Forex Trading
» Profit Lance
Webmaster prendi il Codice Html
Aggiungi questo articolo al tuo sito ora!
Webmaster invia i tuoi Articoli
Nessuna registrazione richiesta. Compila il form e i tuoi articoli sono nella Directory di Messaggiamo.Com
