SWOT 分析
如果您曾经倾听Warren Buffett 谈论投资, 您听见他提及公司的护城河的想法。护城河是描述公司的竞争优势一个简单的方式。强的竞争优势, 或一条宽护城河, 给公司能持续力, 对感兴趣, 作为投资者, 我们是高度。
在这篇文章里, 我们回顾为评估竞争优势的一个普遍的工具, 叫做SWOT 分析。SWOT 分析应该完成在我们认为做投资的每个公司。
SWOT 代表:
力量
弱点
机会
威胁
分析这些四个因素将帮助您做出更好的投资决定。这是激发灵感锻炼, 因此花些您的时间。好SWOT 分析采取努力, 但您更多投入了入SWOT 分析您更好将明白公司。我们看反过来各个因素。
力量
首先, 我们看公司的力量。公司做什么很好? 什么做它更好比其他人? 公司有什么, 或, 集合它除它的竞争之外?
这些是重要问题, 和应该包括使您考虑它为投资首先公司的方面。看烙记, 图象, 定价力量、大小、市场份额、财政状况(资产负债表力量), 等。
这一些力量寻找:
公司的大小相对其他在产业
资产负债表力量
现金流动
公司的产品的悟性
公司的brand(s) 的悟性
什么好处公司有在它的竞争者
总之, 公司做什么很好?
弱点
即然您确定了多么美妙公司是, 是时间寻找弱点。同样问题应该被问当寻找弱点。公司做什么恶劣, 或不那么好? 什么是其它公司做更好? 什么保留公司从更加巨大的成功。
它重要, 您不上光在这个部分。SWOT 分析是激发灵感努力, 如此不打折什么浮现在脑海。如果您察觉一个弱点, 列出它。您不今天列出的弱点能是为什么您的投资恶劣明年结果。
一些弱点寻找:
恶化的资产负债表
公司的brand(s) 并且/或者产品的粗劣的悟性
其它公司的有的好处?
缺乏管理或其它雇员天分
总之, 公司穷地做什么?
机会
我们转移我们的焦点到外在因素当我们看机会。这里我们设法辨认我们认为事务的区域公司看进入, 或应该看进入。我们并且寻找机会获取市场份额从竞争者, 或生长公司的市场对新顾客。
但有更多比外在机会。有机会在应该被考虑的公司内。公司可以结合产品系列增加销售吗? 可能公司有可能是效率化的复制费用。公司能总发现办法做事更好。
一些机会寻找:
新市场为产品
财政或法律麻烦为竞争者
公司能采取的新技术
变化在管理/税务负担上
战略投资
内部效率
威胁
终于, 我们需要考虑威胁对公司。再, 威胁可能是内部的并且外部。实际上, 我发现内部威胁首先通常来, 对外部危机打开门。所以, 它重要做好威胁分析。
内部威胁通常不被分类, 我认为是差错。任一个内部问题是威胁对公司的福利, 应该被评估沿着外部危机。例如, 依靠开发创新产品, 譬如微软或英特尔的公司, 面对丢失的工程学天分威胁每天。这是能容易地铺平道路为外部危机的一个内部威胁。
一些可能的威胁是:
公司面对的内部障碍。
财政限制在公司。
现金流动问题。
公司的最大的竞争者的相对位置。
技术跃进在产业(如果公司不保留步幅) 。
威胁偏移公司的产品的新技术。
SWOT 分析是激发灵感活动, 并且您应该学会从它。集中于弱点和威胁当做SWOT, 因为那是什么将转过来和将咬住您在您做您的投资之后。我不说您应该看只为阴性, 和忽略公司的潜力。但您应该分析风险与一样, 或更多, 察视然后机会。机会总没出现, 而是以某种方法冒险总。
关于作者
克里斯・Mallon 是被低估的周刊, 财务分析时事通讯的编辑和出版者。克里斯拿着理学硕士在财务和是主导的分析员为动态投资者合作。他是可利用的在 chrismallon@dynamicinvestors.net 或通过网站在 www.dynamicinvestors.net/index7.html。
文章来源: Messaggiamo.Com
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