投资及网上股票买卖股票及：资金与风险管理-阿特金森组合规划（ 1 ）
该文章最初在达瑞尔顾精选的'教学中的应用技术分析' ，投了反对票1交易通讯的股票在澳大利亚的杂志及没有在世界第4的美国股市和商品杂志 是转载这里达瑞尔的permission.In除了制定健全的技术分析技能，强大的贸易心理学加上深思熟虑的资金和风险管理也是至关重要的关键秘诀 成功时，交易或投资于market.From实际生活经验和教训，在资产组合管理的教训十分惨痛，约翰阿特金森最初设计的一系列三个货币和风险管理 试算表，以帮助自己的交易。通过帮助程序员斯蒂芬帕森斯和Peter Tamsett ，他最近增加了用户友好的宏，并已使他们可以使用简单，非常 负担得起的工具，以帮助交易商和投资者的计划和管理他们的portfolios.They的目的是协助规划和发展的盈利增长的投资组合，把资金结构与风险管理 控制到位，并作为一种手段，保持简单，准确records.Many投资者和交易员花费更少的时间规划的风险，个别行业的整体投资组合的比他们创造财富 做规划买菜。许多没有计划，准确地跟踪或审查其进展all.Some认为，传播或'多样化'他们组合成几个大的职位'安全'是蓝筹股 他们的办法来解决资金与风险管理。他们不明白，超载太多立场或过大的位置可将其投资组合严重risk.Without适当的规划一个最终可能与 组合，是一场灾难等情况发生。我们知道。我们一直有与我们不希望您通过不眠之夜和惊心动魄的恐惧，财务和感情方面的损失，我们和一些交易商，我们知道 作为一个经历过result.A重要原因，我们失去了我们的悉尼海滨的家中，更因为2000年不是制定或坚持正确的风险和资金管理规则-所以我们的一系列的三个组合工具 已建立我们自己的个人经验很难敲在一个非常真实的财务费用字面数十万美元，并在一个巨大的情感cost.We后来寻找 信息，我们希望我们希望寻找，或已被告知，事先。这些工具是根据不同的'世界上最好的做法，原则和战略所教通讯，达瑞尔顾的书籍和其他 交易作者如阿兰赫尔路易丝阿贝德福德博士亚历山大埃尔德博士范Tharp.They包括： ？阿特金森组合规划ÃÆ'Ã仙， ¬ à ¡ Ã⠀ SA ，一家© -以计划你的股票选择与 总体部门与投资组合风险提前？阿特金森贸易优化ÃÆ'Ã仙， ¬ à ¡ Ã⠀ SA ，一家© -其中股票收购当你有几个选择及资金只能用于一个？ ？阿特金森 投资组合经理ÃÆ'Ã仙， ¬ à ¡ Ã⠀ SA ，一家© -止损，目标，个人股票及证券曲线相结合，封闭的预期行业和许多此外，未来几周我们将讨论 所有这些工具detail.We这个星期开始的阿特金森组合规划ÃÆ'Ã仙， ¬ à ¡ Ã⠀ SA ，一家© 。这个工具旨在帮助你计划你的投资组合正确，因此您可以睡觉 晚上，知道你有一个均衡的投资组合，而不是过于暴露在任何一个贸易集团或sector.Also波动，您有正确的计划数量和规模的公开立场，以确保您的总 投资组合风险不超过您指定的criteria.This易于使用的工具可让您检查您的计划分配：混合的高，中，低波动sharesMix股票风险之间sectorsIndividual 每个职位作为％的portfolioMaximum ％的投资组合中的任何一个positionTotal风险的联合portfolioOnce您已输入您的要求，阿特金森组合规划 ÃÆ'Ã仙， ¬ à ¡ Ã⠀ SA ，一家©会计算上述基本因素，甚至国旗红色警报如果您有任何计划或平仓超过您的个人风险profile.This使用户能够确保 处于规划阶段，您的来之不易的资本将分摊正确，以符合选定的风险级别交易Plan.It自己有责任对用户进行研究和选择的标准 适用于他/她的交易计划，并作为主要的投入，投资组合规划ÃÆ'Ã仙， ¬ à ¡ Ã⠀ SA ，一家©如波动和部门的分配，止损％的水平和风险因素;和 最终选择的股票（县）的股票评级和适用的立场尺寸（县） 。将所有或大部分的可用资金为一个股票或部门;把风险很大％的人的投资组合中的任何一个位置或 太多公开立场是不可接受％的投资组合总风险的食谱潜在disaster.Experience其他贸易商表明，它也是明智的，多样化的资本在选择 之间的比例一系列高，中，低波动股票尽量年增长率其portfolio.Experienced交易商和投资者具有不同规则的资金和风险management.The以下是 一些典型的例子从文献： 1 。在他的书籍和通讯达瑞尔顾选择1 / 7 （ 14.3 ％ ）的高波动性（如' speculatives ' ） ; 2 / 7 （ 28.6 ％ ）在中期波动（如'中帽子' ）和4月7日（ 57.1 ％ ） 低波动（如'蓝筹股' ） 。其他可以选择的和最多10 ％的高波动性。最后的选择是用户的responsibility2 。小组合，在他的书中股票交易＃ ，达瑞尔顾提供了一个 例如建立由$ 6k至21k ，开始为2K的（即1/3rd ）在高波动性和$ 4000 （即2/3rd ）低波动股票;然后分裂这一回1月7日; 2月7日和4月7日时，已发展到投资组合 $ 14k.3 。规模最大的位置作为％的总投资：通常20-25 ％的绝对最大值;一些减少到15 ％或更少的大型投资或投机stocks.4 。最大股权风险：不超过2 ％的投资组合将 处于危险中的任何一个贸易？一些选择，以减少这1 ％或0.5 ％ ，较大的投资组合或更多的高挥发性positions.5 。我的书'10途径不要失去你的主页在股市' （由于2005年）我写信 他说： “我们还没有意识到的是，不是我们的传播风险，我们有我们的风险放大。举例来说，使用的是停止损失2 ％的投资组合风险，假设员10位。这意味着，如果 市场的突然跳水和所有站被触发，他们可能会失去20 ％的整个投资组合的价值。扩展到20个职位，那么20 × 2 ％ = 40 ％的投资组合正处于危险之中。它可以发生？它 没有发生。如果您冻结或保证金贷款，毁坏可糟糕得多？ 。博士指老年人的2 ％的风险规则，保护免受鲨鱼袭击的概念进一步延伸到了6 ％的规则，以防止 皮兰哈攻击即关闭了整个组合如果这个比例降至6 ％ ，在过去month.Taking此其合乎逻辑的延伸，老博士介绍了如何使用这一战略，也限制了交易商对3个职位（ 2 ％ 风险） ，以刚开始时，直到其中一些人上升到利润，然后才开启任何额外的立场。 “ （读者不妨参阅我家研究的课程单元，对货币与风险管理的基础是和 包括达瑞尔顾的股票买卖和更好的贸易书籍，其中包括我的投资组合工具-可在我们的网站。同时参阅图书路易丝阿贝德福德（ egTrading秘密）和博士亚历山大埃尔德（如进入我 交易室）作进一步的解释。 ）在接下来的第一条讨论我们如何使用阿特金森组合规划，以确保下列计划的风险和资金管理的标准得到满足： 1 。最大的总价值 在每一波动grouping2 。最大的总价值在任何sector3花。规模最大的位置作为％的总portfolio4 。股票风险的每个position5 。的总和组合风险 exposureSharetradingeducation.com包括投资在线时事通讯ÃÆ'Ã仙， ¬ à ¡ Ã⠀ SA ，一家© ，发起2005年7月2日教在线投资者如何寻找，选择和管理的股票或 股票购买;资金与风险管理;重要出售时;贸易商和投资者的经验;心理学，基本及技术分析，文章主要作者;与DFS的股票组合跟踪 每周性能样本的选择。第一个版本的投资在线时事通讯ÃÆ'Ã仙， ¬ à ¡ Ã⠀ SA ，一家©还将涉及如何您可以制定自己的投资或贸易plan.Also 在Sharetradingeducation.com ： *吉姆伯格的交易策略与Metastock首页课程与一个月的电子邮件支持吉姆尔赫*新电子书的文章所写的约翰阿特金森的达瑞尔顾的newsletter'The 阿特金森，顾文章' *库存及分享市场首页研究课程的工作的吉姆伯格，达瑞尔顾，阿兰赫尔，西蒙舍伍德＆范撒普*金钱与风险管理的投资组合工具*免费独家网上交易＆
文章来源: Messaggiamo.Com
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