Invertir y compartir en línea y el comercio de acciones: el dinero y la gestión de riesgos - atkinson cartera planificador (1)
Este artículo fue originalmente presentado en el Daryl Guppy "Tutoriales en Aplicada Análisis Técnico", votado el comercio boletín n º 1 en Australia y por Acciones de la revista n º 4 del mundo en EE.UU. Las existencias y productos básicos y de la revista se reproduce aquí con la Daryl permission.In Además de desarrollar habilidades de análisis técnico de sonido, fuerte, junto con el comercio de la psicología y la reflexión de dinero y la gestión del riesgo son también de vital importancia clave para los secretos éxito cuando el comercio o la inversión en la vida real market.From experiencia y las lecciones aprendidas en la gestión de cartera de la manera difícil, John Atkinson originalmente diseñó su serie de tres Finanzas y Gestión de Riesgos hojas de cálculo para ayudar a su propio comercio. A través de la ayuda de programadores Stephen Parsons y Peter Tamsett, que recientemente añadió varios macros fácil de usar y ahora ha puesto a disposición tan simple de utilizar y muy asequibles herramientas para ayudar a los comerciantes y los inversores planificar y gestionar sus portfolios.They están diseñados para ayudar en la planificación y el desarrollo de la cartera de crecimiento rentable, poniendo dinero y estructurado de gestión de riesgos control en el lugar y como un medio de mantenimiento sencillo y preciso records.Many inversores y comerciantes dedicar menos tiempo a la planificación del riesgo de cada uno de los oficios y en general para su cartera la creación de riqueza de la que hacer la planificación de sus compras de alimentos. Muchos no plan, un seguimiento preciso de sus avances o revisión all.Some a pensar que la difusión o «diversificación» de su cartera en varias posiciones en el 'seguro' chips es azul su manera de abordar la gestión del riesgo y el dinero. No se dan cuenta de que la sobrecarga en demasiados cargos o una posición demasiado grande puede poner seriamente en su cartera risk.Without una planificación adecuada puede terminar con un cartera que es un desastre esperando a suceder. Sabemos. Hemos estado allí y no queremos que te vayas a través de las noches sin dormir y gut desgarrador el miedo, la pérdida financiera y emocional que nosotros y unos pocos comerciantes que sabemos han experimentado un result.A gran razón por la cual hemos perdido nuestra casa en la costa de Sydney 2000, y más desde el desarrollo o no se adhieren a corregir los riesgos y normas de gestión de dinero - por lo que nuestra serie de tres instrumentos de la cartera ha sido creado a partir de nuestra propia experiencia golpe muy duro a un costo financiero muy real de literalmente cientos de miles de dólares y en una gran emocional cost.We posteriormente fue a buscar a la información que queremos que nos buscaron, o habían sido advertidos de antes. Estas herramientas se basan en diversos "del mundo las mejores prácticas" principios y estrategias enseñadas por este boletín, Daryl Guppy libros y otros comerciante autores como Alan Hull, Louise Bedford, Dr. Alexander Elder y el Dr. Van Tharp.They consisten en lo siguiente:? Atkinson cartera Planificación ÃÆ'à ¢ â, ¬ Å ¡Ãƒâ € SA, © - a su plan de selección de valores y general del sector y cartera de riesgo de antemano? Atkinson Comercio Optimizador ÃÆ'à ¢ â, ¬ Å ¡Ãƒâ € SA, © - que las existencias de comprar cuando usted tiene unos pocos para elegir y sólo dispone de fondos para una? Atkinson Portfolio Manager ÃÆ'à ¢ â, ¬ Å ¡Ãƒâ € SA, © - stop-loss, objetivos, acciones individuales y combinados cartera curvas, la esperanza de cerrado el comercio y mucho, además, las próximas semanas vamos a discutir cada una de estas herramientas en detail.We comienzo de esta semana con la cartera de Planificación Atkinson ÃÆ'à ¢ â, ¬ Å ¡Ãƒâ € SA, ©. Esta herramienta está diseñada para ayudarle a planificar correctamente su cartera para que pueda dormir en la noche, sabiendo que tiene una cartera equilibrada y que no están demasiado expuestos en un comercio, la volatilidad o sector.Also agrupación, que tiene previsto el número correcto y el tamaño de las posiciones abiertas para asegurar que el total de cartera de riesgo no exceda del especificado criteria.This su fácil-a-utiliza la herramienta le permite revisar su asignación prevista de: Mezcla de alta, media y baja volatilidad sharesMix de acciones entre el riesgo de sectorsIndividual cada posición en% de su portfolioMaximum% de su cartera en un positionTotal riesgo de su combinado portfolioOnce que ha introducido sus requisitos, la cartera de Planificación Atkinson ÃÆ'à ¢ â, ¬ Å ¡Ãƒâ € SA, © calculará el más arriba, e incluso factores esenciales bandera roja alertas si alguno de sus posiciones abiertas previstas o superior a su riesgo personal profile.This permite al usuario asegurar en la etapa de planificación que dura su ganado capital se reparta correctamente para ajustarse a los niveles de riesgo seleccionados por su propio comercio de Plan.It es la responsabilidad del usuario a la investigación y seleccionar los criterios que deben aplicarse para su plan de negociación y como clave de entrada a la cartera de Planificación ÃÆ'à ¢ â, ¬ Å ¡Ãƒâ € SA, por ejemplo, la volatilidad y © asignación del sector, los niveles de stop-loss% y los factores de riesgo, y para la selección final de los cuales stock (s) de comprar y las condiciones de tamaño (s). Poner la totalidad o la mayor parte de sus fondos disponibles en una población o sector, la puesta en peligro un gran% de la cartera en cualquier posición o demasiadas posiciones abiertas con un total de inaceptable% de cartera en riesgo potencial son las recetas para disaster.Experience de otros comerciantes que también es conveniente diversificar su capital en un determinado proporción entre una gama de alta, media y baja volatilidad de las poblaciones para maximizar el crecimiento anual de sus portfolio.Experienced los comerciantes y los inversionistas tienen diferentes reglas para el dinero y el riesgo management.The siguientes son algunos ejemplos típicos de la literatura: 1. En sus libros y este boletín Daryl Guppy elige 1 / 7 (14,3%) de alta volatilidad (por ejemplo, "speculatives'); 2 / 7 (28,6%) en medio de volatilidad (por ejemplo," a mediados gorras) y 4 / 7 (57,1% ) en la baja volatilidad (por ejemplo, "fichas azules"). Otros pueden elegir un máximo de 10% en una gran volatilidad. La elección final es el usuario del responsibility2. Para las pequeñas carteras, en su libro Compartir Comercio #, Daryl Guppy proporciona una ejemplo de construcción de $ 6k a $ 21k, iniciando con $ 2k (es decir, 1/3rd) de alta volatilidad y $ 4k (es decir, 2/3rd) en la baja volatilidad de las poblaciones y, a continuación, volver a esta división de 1 / 7, 2 / 7 y 4 / 7, cuando la cartera ha crecido a $ 14k.3. Posición como el tamaño máximo de un% del total de la cartera: comúnmente 20-25% como máximo absoluto, y algunos de reducir al 15% o menos para las grandes carteras especulativas o stocks.4. Equidad de riesgo máximo: no más del 2% de la cartera que se colocado en situación de riesgo en cualquier comercio? algunos optan por reducir el 1% o el 0,5% de las carteras más grandes o para obtener más positions.5 muy volátil. En mi libro «10 formas de no perder su casa en el Mercado de Valores" (por 2005) que escribí "Lo que tampoco se cuenta que, en lugar de propagar el riesgo, se nos aumento el riesgo. Por ejemplo, utilizando un stop-loss del 2% de riesgo de cartera, digamos que un operador tiene diez posiciones. Eso significa que si la mercado de una repentina toma de buceo y todas las paradas se activan, corren el riesgo de perder el 20% de la totalidad de su cartera de valores. Que ampliar a veinte posiciones, entonces 20 x 2% = 40% de su cartera está en peligro. Puede ocurrir? ello ocurrió. Si tiene margen de congelar o préstamos, la destrucción puede ser mucho peor?. Dr. ancianos se refiere a la regla del 2% de riesgo como la protección contra el ataque de tiburones y se extiende el concepto a raíz de un 6% de protección contra el Estado es decir, ataque de pirañas para cerrar la cartera en su conjunto si se cae en un 6% en el pasado este month.Taking a su extensión lógica, el Dr. Anciano describe cómo, utilizando esta estrategia, los comerciantes también limita a tres posiciones (en el 2% riesgo) para empezar, hasta que algunos de ellos en lugar de beneficios, antes de abrir cualquier posición. "(Los lectores pueden referirse a mi casa de estudios en curso del módulo de Gestión de Riesgos y Finanzas que se basa en y Daryl Guppy incluye la mejora de Trading & Compartir libros de comercio y mi cartera incluye herramientas - disponible en nuestro sitio. También se refieren a los libros de Louise Bedford (egTrading Secretos) y el Dr. Alexander Elder (por ejemplo, Ven a mi Sala de comercio) para una explicación más detallada.) En el próximo artículo I discutir cómo utilizar el Planificador de Atkinson cartera para asegurar que el riesgo previsto y después de la administración del dinero se cumplen los criterios: 1. El valor total pasado en cada grouping2 volatilidad. El valor total gastado en cualquier sector3. El tamaño máximo de posición en% del total de portfolio4. El capital de riesgo para cada position5. La cartera total de riesgo exposureSharetradingeducation.com incluye la inversión en línea Newsletter ÃÆ'à ¢ â, ¬ Å ¡Ãƒâ € SA, ©, el lanzamiento de 2 de julio de 2005 a enseñar cómo los inversores en línea para encontrar, seleccionar y gestionar las existencias o que acciones para comprar, el dinero y la gestión del riesgo, sobre todo cuando de vender, los comerciantes y los inversores experiencias; la psicología, el análisis técnico y fundamental, los artículos de los principales autores, y una cartera de acciones DFS para realizar un seguimiento de semanal muestra el rendimiento de las selecciones. Las primeras ediciones de la inversión en línea Newsletter ÃÆ'à ¢ â, ¬ Å ¡Ãƒâ € SA, © abarcará también cómo se puede elaborar su propia inversión o de comercio plan.Also en Sharetradingeducation.com: Jim Berg * Estrategias de negociación con Metastock Inicio del curso de estudios con un mes de soporte por correo electrónico de Jim Berg * Nuevo Ebook de artículos escritos por John Atkinson para Daryl Guppy del newsletter'The Atkinson-Guppy artículos' * Stock & Compartir Mercado Inicio Cursos de Estudio sobre la labor de Jim Berg, Daryl Guppy, Alan Hull, Simon Sherwood y Van Tharp * Dinero y Herramientas de Gestión de Riesgos Portafolio GRATIS * en línea exclusivo de comercio y
Artículo Fuente: Messaggiamo.Com
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