Het selecteren van regels voor investeringen en handel
Er zijn drie belangrijke verschillen tussen investeren en handel. Uitkijkend over hen kan tot verwarring leiden. Een begin handelaar, kan bijvoorbeeld gebruik maken van de termen door elkaar en de toepassing van de regels met gemengde en onherhaalbaar resultaten. Investeren en de handel zich meer kracht wanneer de verschillen duidelijk worden erkend. Een belegger doel is om op lange termijn de eigendom van een akte te nemen met een hoge mate van vertrouwen dat zal voortdurend in waarde stijgen. Een handelaar koopt en verkoopt om te profiteren van korte termijn veranderingen in de relatieve waarde met een iets lager niveau van vertrouwen. Doelen, tijdschema en het niveau van vertrouwen kan worden gebruikt om schets twee totaal verschillende sets van regels. Dit zal niet als een uitputtende bespreking van die regels, maar is bedoeld om een aantal belangrijke praktische gevolgen van hun verschillen te markeren. Lange termijn beleggen is besproken eerste, gevolgd door korte termijn trading.My mentor, Dr Stephen Cooper, omschrijft de lange termijn te investeren als het kopen en het bedrijf een instrument voor 5 jaar of meer. De reden voor deze schijnbaar enge definitie is dat als een lange termijn belegt, het idee is om "kopen en houden" of "kopen en vergeten". Om dit te doen, is het nodig om de emoties van hebzucht en angst uit de vergelijking. Beleggingsfondsen zijn begunstigd omdat ze professioneel beheerde en ze natuurlijk te diversifiëren uw investering over tientallen of zelfs honderden bestanden. Dit betekent niet zomaar een beleggingsfonds en het betekent niet dat men moet blijven met hetzelfde beleggingsfonds voor de hele tijd. Maar het impliceert dat men blijft binnen de investering class.First, moet het fonds in kwestie ten minste een 5 of 10 jaar bewezen track record van de jaarlijkse winst. Jij moeten erop vertrouwen dat de investering is redelijk veilig. U bent niet voortdurend kijken naar de markten te profiteren van of om te voorkomen dat op korte termijn ups en downs. Je hebt een plan.Second, de prestaties van de instrument in kwestie moet worden gemeten in termen van een goed gedefinieerde benchmark. Een van deze benchmark is de S & P 500-index, dat is een gemiddelde van de prestaties van 500 van de grootste en best presterende aandelen in de VS markten. Terugkijkend zover de jaren 1930, over een periode van 5 jaar de S & P 500-index heeft opgedaan in de prijs ongeveer 96% van de tijd. Dit is vrij opmerkelijk. Als men het venster verbreedt tot 10 jaar, vindt hij dat meer dan een 10 jaar de Index heeft opgedaan in de prijs 100% van de tijd. De S & P500-index heeft opgedaan een gemiddelde van 10,9% per jaar voor de afgelopen 10 jaar. Dus de S & P500-index is de benchmark.If een net investeert in de S & P500-index, hij kan verwachten te verdienen, gemiddeld ongeveer 10,9% per jaar. Er zijn vele manieren om dit soort investeringen te voeren. Een manier is om te kopen de handel symbool SPY, dat is een Exchange Traded Fund dat de S & P500 en ambachten tracks net als een bestand. Of kan men koopt een beleggingsfonds dat de S & P500, tracks, zoals de Vanguard S & P 500 Index Fund, met een trading symbool VFINX. Er zijn anderen, als goed. Yahoo.com is een beleggingsfonds dat de lijsten screener scores van beleggingsfondsen met rendement op jaarbasis van meer dan 20% over de afgelopen 5 jaar. Wel moet een proberen om een screener dat de prestaties van de afgelopen 10 jaar of meer geeft u, indien mogelijk. Om dit in perspectief, 90% van de 10.000 of zo die er zijn beleggingsfondsen presteren niet zo goed als de S & P500 elk jaar geïndexeerd.De feit dat 10,9% is gemiddeld markt prestaties voor de afgelopen 10 jaar is des te opmerkelijker als men van mening dat de gemiddelde bank deposito opbrengst lager is dan 2%, 10 jaar Treasury opbrengsten zijn ongeveer 4,2% en de 30 jaar Treasury opbrengsten zijn slechts 4,8%. Corporate obligatierendementen benaderen die van de S & P500. Er is een reden voor dit verschil, dat wel. Schatkisten worden beschouwd als de veiligste van alle papieren investeringen, wordt gesteund door de Amerikaanse regering. FDIC gereglementeerde spaarrekeningen zijn waarschijnlijk de volgende veiligste terwijl de voorraden en bedrijfsobligaties worden beschouwd als een beetje riskant. Spaarrekeningen zijn misschien wel de meest liquide, gevolgd door de voorraden en bonds.To u helpen bij het ijken van de veiligheid en de liquiditeit vraag, de lange obligatiehouders vergelijken obligatierendementen ze nu ontvangen met de verwachte voorraad volgend jaar opbrengst. Overweeg verwacht dat volgend jaar S & P500 opbrengst is circa 4,7% op basis van de reciproke van de gemiddelde prijs winstverhouding (P / E) van 21.2. Toch is de 10 jaar op jaarbasis terugkeer van de index is 10,9%. Obligatiehouders zijn bereid de helft akkoord gaan met de historische opbrengst van de voorraden voor extra veiligheid en stabiliteit. In een bepaald jaar kunnen de voorraden gaan naar boven of naar beneden. Obligatierendementen zijn naar verwachting niet sterk schommelen van het ene jaar naar het volgende, hoewel ze zijn weten om dit te doen. Het is alsof obligatiehouders willen vrij zijn om op korte termijn, alsook, op lange termijn te investeren. Veel obligatiehouders daardoor handelaren en beleggers en niet akkoord gaan met een lagere opbrengst voor deze flexibiliteit. Maar als men heeft besloten voor eens en altijd dat een investering is voor de lange termijn, hoog rendement voorraad beleggingsfondsen of de S & P500 Index zelf, lijkt de beste manier om te gaan. Met behulp van de eenvoudige formule samengestelde rente, 10.000 dollar geïnvesteerd in de S & P500-index op 10,9% per jaar wordt $ 132,827.70 after25 jaar. Bij 21% van het bedrag na 25 jaar is meer dan $ 1 miljoen. Als in aanvulling op gemiddeld 21%, voegt een slechts $ 100 per maand, het totale bedrag na 25 jaar meer dan 1,8 miljoen dollar. Dr. C. van mening terecht dat 90% van je kapitaal moet worden toegekend gedurende een aantal van zulke investments.Now die u hebt toegewezen 90% van uw geld op lange termijn te investeren, dat je ongeveer 10% voor de handel bladeren. Korte termijn tot intermediaire handel is een gebied dat de meeste van ons zijn meer vertrouwd zijn met, waarschijnlijk als gevolg haar populariteit. Toch is het aanzienlijk complexer en slechts ongeveer 12% van de ondernemers succesvol zijn. Het tijdschema voor de handel is minder dan 5 jaar en is meestal van een paar minuten tot een paar jaar. De typische kans om direct aan de richting van een handels-benaderingen een hoge gemiddelde van ongeveer 70% wanneer een passend systeem voor de handel wordt gebruikt om minder dan ongeveer 30%, zonder een trading system.Even aan de lage kant van het spectrum, kun je voorkomen dat je weggevaagd door het beheer van de grootte van uw transacties tot minder dan ongeveer 4% van uw aandelenportefeuille en de beperking van elk verlies tot niet meer dan 25% van een bepaalde handel en verhuren van uw winnaars lopen tot ze verkleinen door niet meer dan 25% van hun piek. Deze percentages kunnen worden verhoogd nadat er bewijs is dat de kans op het kiezen van de juiste richting van een handel improved.Intermediate termijn-handel is meer gebaseerd op fundamentele analyse, die probeert een waarde toe te kennen aan aandelen van een bedrijf gebaseerd op de geschiedenis van de winst, activa, cash flow, de verkoop en een aantal objectieve maatregelen in verband met de huidige aandelenkoers. Het kan ook projecties van toekomstige winst op basis van nieuws van zakelijke overeenkomsten en veranderende marktomstandigheden. Sommigen noemen dit als waarde investeren. In elk geval is, het doel is om de balans van een bedrijf te kopen tegen gunstige prijzen en wacht tot de markt de waarde en het bod van de prijs vóór de verkoop te realiseren. Wanneer het bestand is redelijk geprijsd, is het instrument verkocht, tenzij een ziet aanhoudende groei van de waarde van de voorraad, in welk geval hij beweegt deze over de investering in category.Since handel is afhankelijk van de veranderende gepercipieerde waarde van een materieel, moet je handelspartner tijdspanne kunnen worden gekozen op basis van hoe goed u in staat bent jezelf los te maken van de emoties van hebzucht en angst. Hoe beter men kan emoties verwijderen uit de handel, hoe korter de termijn kan hij met succes de handel. Aan de andere kant, wanneer je spanningspieken gevoel van emotie voor, tijdens of onmiddellijk na een handel, is het tijd om een stap terug en overwegen de keuze van uw trades meer zorg en de handel minder vaak. Een vermogen om emoties te verwijderen uit de handel neemt een groot deel van practice.This is niet alleen een morele verklaring. Een hele universum van wat heet de technische analyse is gebaseerd op de totale emotionele gedrag van handelaren en vormt de basis van de korte termijn handel. Technische analyse is een onderzoek van prijs-en volume-patronen van een bestand in de tijd. Pure technici, zoals ze genoemd worden, beweren dat alle relevante nieuws en taxaties worden ingebed in een bestand de technische perioden moeten worden aangepast aan de handel tijdsbestek. Het onderwerp is veel te groot om het recht te doen in minder dan enkele volumes afdrukken. Het lagere niveau van vertrouwen die betrokken zijn bij de handel is de reden voor de groot aantal indicatoren used.While lange termijn beleggers kunnen gebruik maken van slechts een enkele lange termijn voortschrijdend gemiddelde met vertrouwen tegemoet te volgen gestaag toenemende waarde, handelaren gebruik van meerdere indicatoren om te gaan met kortere frames van oscillerende waarde en hogere risico. Om uw resultaten te verbeteren en ze meer herhaalbaar, overwegen uw verwachtingen van de veranderende waarde, uw tijd frame en uw niveau van vertrouwen in het voorspellen van de uitkomst. Dan zult u weten welke set van regels apply.James Andrews publiceert de Wiser Trader Aandelen en Opties Nieuwsbrief. Informatie over de geselecteerde handel beurs systemen, waaronder die van Dr Stephen Cooper, kan worden
Artikel Bron: Messaggiamo.Com
Related:
» Run Your Car On Water» Recession Relief
» Advanced Automated Forex Trading
» Profit Lance
Webmaster krijgen html code
Voeg dit artikel aan uw website!
Webmaster verzenden van artikelen
Geen registratie vereist! Vul het formulier in en uw artikel is in de Messaggiamo.Com Directory!
