Rischi e ricompense
Se si stanno facendo i propri investimenti nel mercato azionario, quale sarebbe la prima questione che si sarebbe porsi prima di effettuare qualsiasi commercio o investimento? Se la vostra risposta è fondamentalmente sana come lo stock è, o se lo stock è scoppiato solo di una gamma di negoziazione su un grafico, o il fatto che lo stock è sceso del 50% negli ultimi 6 mesi, o se la volatilità è bassa in modo che ora è un buon momento per acquistare o vendere, quindi tu sei probabilmente sulla strada della rovina. Queste strategie non hanno nulla in comune con l'altro e ci sono tutti i tipi di diversi criteri che non ho menzionato che non hanno nulla in comune con l'altro. Tuttavia, non importa che tipo di strategia da utilizzare per rendere il vostro investimento, vi è solo una questione fondamentale che deve essere chiesto prima di tirare il grilletto e il commercio. Questo è, qual è il mio rischio e di ciò che è la mia ricompensa su questo commercio. Anche se avete intenzione di acquistare uno stock e tenere premuto per un lungo periodo di tempo, si devono ancora essere a conoscenza del tuo rischio e la tua ricompensa. Perché? Dato che l'intero mercato azionario può essere qui per il resto della vostra vita, ogni uno potrebbe non essere in magazzino. Si pensi, è bene che ho molto diversificata quindi non ho bisogno di conoscere il rischio e la ricompensa. Wrong.Diversification è grande, ma si dovrebbe comunque essere consapevoli del rischio e la ricompensa, perché anche gli indici dei intero mercato hanno un rischio e un premio, a seconda della lunghezza del tempo investito. Punto di ingresso, di uscita, si ferma, e la diversificazione, sono tutte cose importanti, ma da sole non sono di rischio e ricompensa. Hai a porsi come sto rischiando molto, e quello che è il mio potenziale ricompensa. Quanto sono importanti wordsOkay come posso farlo? Ben prima che si deve definire la tua strategia di investimento. Se si desidera acquistare e detenere cosa esattamente il che significa. Tenere premuto per 5 anni, 10 anni, o per sempre? Che cosa è per sempre? Se sono 20 anni è sempre diverso da se sono 55. Anche se sono acquistare e azienda, è sempre quando si smette di investire o è quando si inizia a ritirare soldi? Queste sono questioni importanti che devono essere specificamente risposto. Si può dire che non importa perché mi sarà diversificato con l'indice dei fondi per i prossimi 15 anni. Va bene lasciare mi chiedo a queste domande. Sei investito al 100% in tutti i tempi? Non si conosce il massimo drawdown (la più grande perdita della indice alti e bassi, in ogni periodo di 15 anni) per l'indice è investito in? Siete in grado di finanziariamente sopportare questo tipo di prelievo? Va bene, lo so sono un sacco di domande e tutti si desidera fare è investire in un indice di fondi comuni per i prossimi 15 anni e dimenticarsi circa it.Well dirò diritto ora che se si pensa che si stanno prendendo molto sul rischio 15 anni si sono sbagliati. Se avete acquistato il S & P 500 in un 100% nel 1965 e il denaro necessari nel 1980 si avrebbe reso non ritorno sugli investimenti e ha avuto un 40% prelievo dal 1969 al 1975. Se guardate il periodo di 1930 al 1955, un periodo di 25 anni è ancora peggio. Lo so che è la grande depressione e le cose sono diverse oggi. Non date per scontato nulla. Non sto dicendo che non si deve investire. Sono appena detto che non vi è un rischio e una ricompensa. Ogni volta che se il commercio è una volta alla settimana o una volta ogni 15 anni, che il commercio ha la possibilità di vincere e la possibilità di perdere. Inoltre, quando si acquista un fondo comune di investimento gestito per 15 anni non si è l'acquisto e la detenzione. Sei di acquisto e di vendita, ma si paga un professionista di farlo per voi. Lui o lei avrà utilizzi del fondo e, auspicabilmente, egli o sarà alla ricerca a rischio e la ricompensa per voi. Anche l'indice dei fondi detenuti per 15 anni non è realmente acquistare e detenere perché cambiare gli indici su base annua. Alcuni stock venire l'indice e alcuni stock di uscire dal indice. Il più lungo il periodo di tempo, ad esempio 40-55 anni, il più grande il rischio, ma la più grande ricompensa. Anche il più lungo il periodo di tempo, la si può più sopportare un grande prelievo se comes.Now cosa se sei negoziazione stock con una voce e un punto di uscita già predefiniti, che è dove posso arrivare e dove posso uscire. Tale strategia potrebbe essere buona, ma che non è il rischio e la ricompensa. La questione più importante è quanto mi investito molto e come faccio a uscire. Qual è la% di rischio per ogni stock posizione in portafoglio e qual è il rischio per il portafoglio totale. Prendiamo un esempio. Hai acquistato 100 parti IBM @ $ 50 per un totale nel 5000 portafoglio di $ 200,000. Hai messo uno stop loss a vendere vendere di tutto, 100 parti se IBM va a $ 40 / parti. Ciò significa che il rischio su IBM è di $ 10 / $ parti o 1000. Ma il vostro rischio reale per il vostro portafoglio è .5% o $ 1000, diviso per $ 200.000. Se si dispone di un punto vendita di uscita di 100 $ quindi la vostra ricompensa in borsa sarebbe del 100% e la ricompensa per il vostro portafoglio complessivo è stato pari al 2,5%. Così il vostro totale rischio per la ricompensa è stata di 5 a 1. Si potrebbe crunch numeri per tutto il giorno compongono le formule per soddisfare la vostra strategia, ma la parte più importante è quanto stai rischiando. Ecco alcune regole generali, quando si tratta di rischi: non rischi più del 2% su un determinato mestiere o idea. Non importa se la vostra strategia è fondamentale o tecnico o discrezionale. Rischiare l'1% sarebbe stato più sicuro. La maggior parte dei grandi gestori di fondi di rischio molto less.Diversify. Comprare l'1% del rischio su IBM e l'1% su Dell e l'1% su Hewlard Packard è un 3% di rischio perché tutti vendono la stessa productsDon't rischio superiore al 20% del proprio portafoglio in qualsiasi momento, il 10% sarebbe meglio. È necessario disporre di un modo di quantificare il fattore di avidità o potrebbe consumare voi e tutti i vostri soldi a lo stesso time.In mio portafogli cerco di non rischiare di più del 7% su un portafoglio iniziale position.Initial e sul rischio di rischio possono essere due diversi rischi. Come un marchio diventa redditizia l'importo del rischio in ogni momento nel tempo può essere una variabile non una costante. Questo permetterebbe di lasciare correre i profitti e le perdite di taglio corto. Tuttavia, rendendo il rischio iniziale di una variabile nella maggior parte dei casi sarebbe un disastro. Una volta che il rischio iniziale è concepita non dovrebbe mai essere aumentato. L'avidità può diventare il principale fattore di aumento del rischio iniziale e che è sempre una corsia preferenziale losses.I speranza di aumentare il rischio e ricompensa diventare il principale strategia di preoccupazione per il vostro futuro e investire trading.About La AuthorJohn McKeon-pivate collocamento proprietario e gestore del fondo di buypanic.com, un investimento newsletter. Ho anche oltre 25 anni di esperienza nel settore commerciale con un
Fonte dell'articolo: Messaggiamo.Com
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