주식, 기름, 및 유대
기름이 배럴 주변에$59에 당겼 후에, 오일 배럴은 증권 거래소Thu과Fri안에 가파른 급락을 방아쇠를 당기고$59.84에 배럴Fri을 닫은$60Thu에에 되튀었다.
유가가 높은 까 왜 (만안에 정련소를 영향을 미칠지도 모른다) 태풍 절기 6 월 제 의 잠재적으로 부정적인 지정학 사건, 시작, (절기를 몰는 여름의 시작 이는)의 7월 휴일, 그리고 (높은 유가와 유류 증권을 지킬지도 모른다)최후 의 제 4 을 위해 "가격 프리미엄"을 포함하여 많은 이유, 4분의 1 겉치레 있는다. 그런데,influencial요인은 예기한 세계적인 경제 성장보다는 더 강하다. 미국 모두 화폐와 재정 정책은 자극적 남아 있고, 세계적인 경제는 상기 동향 성장에 확장한것을 계속한다. 더욱, 금융 시장은 부정적인 "부 효력으로 감속하지 않았다 세계적인 경제를."
미국 경제가 더 가볍게 되었기 때문에, 기름의 가격에는 미국 생산자에 더 약한 영향이 있는다 (예컨대, 마이크로소프트에 의하여 생성하는 제품은 조금 무게를 달n다). 그럼에도 불구하고 미국은Biotech혁명으로 정보 혁명에서 이동하고 있는 그러나), 높을 유가에는 무거울 제품의 가득액, 특별하게 생산자에 약간 부정적 반응이 있을 것이다 (예를들면 산업 혁명으로 농업 혁명에서 이동하고 있는 중국안에. 또한, 가득액을 위해 부정적 이는 미국 생산력 증대는 감속하고 있다. 소비 측에, 소비자가 더 높은 값을 매기기 석유 생산량을 위해 다른 제품을 대용하기 때문에, 더 높은 유가는 세금 이다. 이렇게, 다른 상품을 위해 수요 또는 가격은 내린다. 필연적으로, 더 높을 유가는 산출 성장 및 더 낮을 생활 수준 오히려 원인 인플레를 감속할 것이다.
아래에의 4개의 도표는SPX(S&P500),OEX(S&P100),OIH(유류 증권 색인), 및TLT(장기 채권ETF)의 동일한 기간 매일 도표 이다. SPX(가장 큰500의 주식)은 수년을 위해OEX(가장 큰 100개의 주식)을 성능이 뛰어났다. 현재,OEX은 관계되SPX에 비교되어 싸게 평가한다. 함께 최근에 재편성되는 4개의 도표는 일반적인 증권 거래소 (i.eSPX과OEX)OIH, 그리고TLT을 일반적으로 보인다. 그런데, 그들은 다음 몇주에 다른 방향안에 이동할지도 모른다.
첫번째 도표 쇼SPX은 중요한 단기적인 지원 지역 이는 혼잡 지역 (원형)에 내렸다. SPX이1,1911/2에 닫았, 또한,SPX1,192은 중요한 (지원과 계속 저항) 수준, 몇 달을 위해 이다. 가격 에 의하여 양 막대기는1,180에1,190에 (도표의 왼쪽으로) 추가 지원을 보인다. 양쪽1,1811/2에50일Ma, 현재 및1,174에 200 일Ma은, 현재, 상승하고 있다. 중요한 저항은 낮은1,200s(1,200, 10 및20일MAs, 그리고 혼잡 지역의 정상에 심리학 저항)안에 있는다. SPX은 곰 같은 머리를 창조했다 & 어깨는 이제까지는 올해에 모방한다. 1,174,1,143, 및 이 여름을 닫을지도 모른다1,138에 열려있는 간격 있는다. Thu까지 4분의 1 겉치XX외후 의,Fri에 새로운 내무반, 및 7월 휴일Mon의 제 4 증권 거래소를 위해 완고할지도 다음 주 모른다.
제 2 도표 쇼OEX은 102050및 200 일의 밑에 2 일 급락에 중요한 지원 수준,i.eMAs, 혼잡 지역 (원형), 및 중앙560s안에 가격 에 의하여 양 막대기의 밑에 내렸다. 다음 중요한 지원은 이전 혼잡 지역의 중앙 이는 낮은550s안에 있는다. 중요한 저항은564에 (몇 저항 점 있는 까 곳에)567에 있는다. 과거 5 년에,SPX비율에OEX은57%에 일어나는46%에57%에서 정상다음에47%, 이전 5 년 내렸다 에서. 더욱,OEX은 과거 2 달에SPX을underperformed. 이렇게,OEX은 관계되SPX에 비교되어 싸게 평가한다.
기름은$47에 배럴$60을 에서 재편성했는 그러나,$105에에$84조금 넘게에서 재편성되는 제 3 의 도표는OIH을 몫 보인다. 기름이$50에$60범위안에 있으면, 몫 그때OIH은 중앙$90s에 결합하, 떨어질지도 모른다. (TLT과 장기 채권 수확량이 반대dirctions안에 이동하기 때문에) 제 4 도표는 떨어지는 장기 채권 수확량을 최근에 반영한다. 또한, 수확량 곡선의 평평하게 함것은 최근에 더 느린 경제 성장을 예언하고 있다. 세계적인 경제가 동향 성장의 위 유지하기 때문에, 내년 또는 2에 감속하기 세계적인 경제 성장은 할 것 같다. 필연적으로, 증권 거래소 및 유가는 모두 떨어져야 한다 (i.eSPXOEX과OIH). 그런데, 더 느릴disinflationary성장 또는 더 느릴 인플레이션 성장 (i.e스테이그플레션)은TLT을 결정할 것이다.
경제 보고는 다음 주 아래와 같는다: Mon: 아무도,Tue: 소비자 신뢰,Wed: 마지막GDP과GDP사슬 가격 수축기,Thu: 개인소득, 개인 지출, 실직 요구, 시카고PMI, 및FOMC공고,Fri: 건축 지출, 주의 색인, 자동차 판매, 및 미시간 소비자 감정. Wed에 저명한 순익 리포트 단 있는다: ORCLRIMM길버트COMSMON톤.
거기서 다음 주 우수한 선택권 무역 기회 있을지도 모른다. 기름의 가격이 당기면 후에, (, 훨씬 장기간SPXOEX및OIH이 내려지도 몰라)SPX과OEX은 되튀는지도 모르는 그러나,OIH은 내릴지도 모른다. 성장과 인플레에 그것의 공정한 자세를 유지하기지도 모르기 때문에,TLT은FOMC공고Thu다음에 내릴지도 모른다. 아마,OIH은 100 1/2 무역할 것이다 및 높은560s.TLT에 높은550s안에OEX무역은 철수 하나나 둘개 점 일지모른는 그러나,1041/2 및 중요한 지원사이에931/2에 있는다. 강철 무거운 생산자 예를들면X은 (미국) 유가안에 철수에, 실망시키는, 일어날지도 모른다. SPX은1,200에 구매 이을지도 모른다 둔다. 다우 인d읏tr이XX은10,600아래에10,300트 그리고 fr이 (전에10,000의 2 달 떨어져 예리하 되튀 다우) 에 에서 에 내리. 이렇게,DIA외침은 구매 이을지도 모른다. 가득액, 예를들면 길버트 외침에 이익을 만들는 거기서 또한 우수한 기회 있을지도 모른다.
도표 를 위해 http://www.peaktrader.com공개토론 색인 시장 개관 단면도를 보십시요.
아서 앨버트Eckart은PeakTrader의 창시자 그리고 소유자 이다. 아서는 상업 은행, 예를들면Welllsfargo의 판사석에서 1980년대 및 1990 년대동안에 1개의, 그리고 첫번째 상업 기술, 일했다. 그는1999-00년에서Janus기금을 위해 또한 일했다. 아서Eckart은 콜로라도의 대학에서 경제안에 바륨 &Ma이 있는다. 그는1998년부터 선택권 포트홀리로 최적화에 일했다.
반환을 확대하, 위험을 동시에 극소화하기 위하여Eckart씨는 경제, 포트홀리로 최적화, 및 기술적인 분석을 사용하여 포괄적인 무역 방법론을 개발했다. 이 방법론은 지난 3년에 낮은 위험에 우수한 반환안에 유래했다.
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