Quanti soldi posso fare con il commercio? che formato di cliente devo iniziare?
Che formato di cliente ho bisogno?
Quanti soldi posso fare con il commercio?
In primo luogo, lascili chiariscono un misunderstanding comune: Non rischiate mai il vostro formato di relazione completa. Avete sempre "un arresto catastrofico" ed è importante definire "la rovina" prima che cominci commerciare. Diciamoli iniziano con un cliente $10.000 e decidete smettere di commerciare se perdeste $2.000. In questo esempio "siete rovinati" se il vostro cliente diminuisce a $8.000. Benchè investiate $10.000, voi soltanto rischio $2.000.
Di nuovo alla prima domanda: "che formato di cliente io abbia bisogno di?"
Il primo fattore è il margine richiesto tramite gli scambi. Il margine è "il deposito di sicurezza" quel voi necessità di avere nel vostro cliente se desiderate commerciare. Questo margine varia secondo il contratto che desiderate commerciare, per esempio $3.938 per il e-mini S&P e $1.688 per i legami di Ministero del Tesoro di 30 anni. Molti mediatori offrono un deposito di 50%? su questo requisito di margine se daytrade, cioè voi aprite e chiudete la posizione sopra lo stesso giorno.
Se il vostro sistema commerciale richiede il commercio del 1 contratto di e-mini S&P e giudicate la posizione di notte, allora voi bisogno almeno $4.000 nel vostro cliente di commercio.
Il fattore seguente è il drawdown previsto. Se depositaste soltanto $4.000 nel vostro cliente di commercio, il primo commercio si muove contro di voi più di da $62 ed il valore delle vostre cadute di cliente sotto il requisito di margine di $3.938, allora ricevete "una chiamata di margine". Molte piattaforme elettroniche liquidano automaticamente le vostre posizioni aperte e non li lasciano commerciare affatto lungamente. Di conseguenza, dovete conoscere il drawdown massimo del vostro sistema commerciale nel passato. Diciamo il vostro sistema commerciale ha avuto un drawdown massimo di $2.200 nel passato, allora voi bisogno almeno $6.200 nel vostro cliente di commercio: requisito di margine $4.000 più $2.200 "amplificatore" di un drawdown possibile. Un metodo sicuro deve raddoppiare il drawdown massimo, perché il drawdown più difettoso deve solitamente ancora venire.
Diciamo quello basato su questi calcoli che decidete costituire un fondo per il vostro cliente con $8.000 e definite la vostra "rovina" come $6.000, cioè siete disposti a rischiare $2.000 per la vostra avventura commerciale. Quanto probabilmente è che perdete i $2.000 che siete disposti a rischiare?
Ammettendoli abbia un sistema commerciale esaminato e robusto del pozzo che è probabile raggiungere risultati simili in avvenire come nel passato, quindi potete usare la distribuzione log-normale per calcolare il rischio di rovina. Nel seguente esempio useremo i valori del nostro e-mini sistema commerciale "collettore di S&P della moneta".
Il fattore di profitto di questo sistema è 1.42, cioè per ogni dollaro li perdete guadagnate $1.42. La percentuale di vincita è 70.5% ed il vincitore medio è $129. Usando queste figure ed i risultati dei commerci passati, potete calcolare "il rischio di rovina" per il nostro sistema:
La probabilità di perdere i $2.000 interi che siete disposti a rischiare nei 30 commerci seguenti soltanto è 1.4%. Quello è molto basso. Se decidete rischiare $3.000, quindi la probabilità di perdere tutti i soldi nelle 30 diminuzioni seguenti di commerci a 0.07%.
Parliamo della domanda seguente: "quanti soldi posso fare"? In primo luogo dovete calcolare il profitto medio per commercio dividendo il profitto generale dalla quantità di commerci che avete fatto. Nel nostro esempio "il collettore della moneta" produce un profitto medio di $37. Dopo dovrete moltiplicare questo numero per la frequenza commerciale. "il collettore della moneta" produce nei segnali commerciali di in media tre al giorno, cioè potete prevedere $111 al giorno per il contratto.
Una settimana media produce 15 commerci e $555 profitti. Deducendo le commissioni e lo slittamento potete prevedere $842 di due settimane (= 30 commerci).
Se interferite una striatura fortunata potreste persino fare più. Così quanto probabilmente è PER FARE $2.000 all'interno dei 30 commerci seguenti? La probabilità di fare $2.000 è 20.4%.
Il commercio è circa il rischio e la ricompensa: desiderate ottenere una ricompensa decent per il vostro rischio. Nel nostro esempio la probabilità di perdere $2.000 è 1.4% e la probabilità di fare $2.000 è 20.4%. Quello è un rapporto eccellente!
Conclusione:
Il vostro formato di cliente è determinato dall'insieme di requisito di margine tramite gli scambi e "l'amplificatore" che dovreste avere per un drawdown previsto.
La domanda "quanti soldi possono fare?" può essere risposto a usando il rapporto di prestazioni dei risultati passati di un sistema commerciare. Tenga presente che queste figure sono soltanto valide se sviluppaste curva-misura) un sistema commerciale robusto (e non.
Usando alcune funzioni statistiche, potete allora determinare "il rischio di rovina" e la probabilità di fare un determinato importo dei soldi. Quello è che cosa commerciare è interamente circa: rischio e ricompensa.
L'autore, Ben Millane, è un autore riconosciuto a proposito dei sistemi commerciali. Il suo Web site, http://www.rockwelltrading.com, fornisce una ricchezza degli articoli informativi e le informazioni libere su come realizzare i vostri obiettivi finanziari con commerciare.
Fonte dell'articolo: Messaggiamo.Com
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